ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»

Стратегия Фонда предполагает покупку акций иностранных компаний, разместивших свои бумаги на мировых биржах. Предпочтение отдаётся компаниям, разместившим свои бумаги на биржах за последние пять лет.
Расчетная стоимость пая 24.11 USD на 12.12.2024
Стоимость чистых активов 381 126 281.94 USD на 12.12.2024
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая 0.46% с 11.12.2024

Стоимость пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата
Стоимость пая, USD
СЧА, USD
12.12.2024
24.11 0.46%
381 126 281.94 0.46%
11.12.2024
24.00
379 383 037.41

Изменение стоимости пая

Изменение СЧА

Сведения о фонде

Полное название фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
Краткое название фонда
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
Все предыдущие названия
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Премьерный», до 26.05.2020
Дата регистрации и Регистрационный номер фонда
05.02.2020 № 3964
Дата окончания формирования фонда
19.05.2020
Дата окончания срока действия фонда
30.11.2034
Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)
RU000A101NK4
Код ценной бумаги
RU000A101NK4
Управляющая компания фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
Специализированный депозитарий и регистратор фонда
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Аудитор фонда
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

Инвестиционные паи фонда допущены к торгам на биржах

ПАО Московская Биржа, тикер RU000A101NK4

Стратегия инвестирования

Рекомендуемый срок инвестирования от 3 лет
Уровень риска Выcокий

1. Стратегия Фонда предполагает покупку акций иностранных компаний, разместивших свои бумаги на мировых биржах. Предпочтение отдаётся компаниям, разместившим свои бумаги на биржах за последние пять лет.

2. При управлении Фондом реализуется активная инвестиционная стратегия. Информация об основных видах активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: акции, облигации (полный перечень допустимых объектов инвестирования содержится в разделе «Инвестиционная декларация» Правил доверительного управления Фондом).

3. Средства инвестируются в активы, предусмотренные Правилами доверительного управления Фонда.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 53 объекта.

Узнать больше о фонде

Структура активов

Топ 5 активов

Все активы
Наименование объекта инвестирования
Код ISIN
Количество
Доля от активов, %
Freedom Holding Corporation
(Акции)
US3563901046
319308
10.67%
ТОО "Микрофинансовая Организация Фридом Финанс Кредит"
(Облигации)
KZX000000989
390
9.47%
Government of the United States of America
(Облигации)
US91282CGL90
300000
7.82%
АО "Транстелеком"
(Облигации)
KZ2C00006880
14384750
7.36%
АО "КФУ"
(Облигации)
KZ2C00008928
13774000
7.28%
Apple Inc
(Облигации)
US037833AZ38
26000
6.75%
Microsoft Corporation
(Облигации)
US594918BJ27
25800
6.61%
ООО «ЦИФРА БРОКЕР» (USD)
(Денежные средства у брокера)
5.66%
ТОО "Мобильный мир"
(Облигации)
KZX000000856
198
4.30%
Министерство финансов Республики Казахстан
(Облигации)
KZKD00001236
6710000
3.86%
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
(Облигации)
KZ2C00008332
7651613
3.80%
АО "HOME CREDIT BANK"
(Облигации)
KZ2D00008356
4613601
2.47%
Министерство финансов Республики Казахстан
(Облигации)
KZKD00001129
5000000
2.38%
ТОО "Мобильный мир"
(Облигации)
KZX000001722
99229
2.30%
ТОО "BASS Gold"
(Облигации)
KZ2P00011141
79949
2.12%
Министерство финансов Республики Казахстан
(Облигации)
KZKD00001228
1900000
1.06%
Gitlab Inc.
(Акции)
US37637K1088
59853
0.94%
Flywire Corporation
(Акции)
US3024921039
180167
0.94%
Couchbase Inc
(Акции)
US22207T1016
217890
0.91%
Paymentus Holdings Inc
(Акции)
US70439P1084
98941
0.89%
TaskUs Inc
(Акции)
US87652V1098
214170
0.88%
Alkami Technology Inc
(Акции)
US01644J1088
79285
0.82%
Xometry Inc
(Акции)
US98423F1093
90049
0.81%
WalkMe ltd
(Акции)
IL0011765851
221004
0.70%
Sprinklr Inc
(Акции)
US85208T1079
288519
0.69%
LegalZoom.com Inc
(Акции)
US52466B1035
320823
0.69%
Similarweb ltd
(Акции)
IL0011751653
195434
0.66%
Treace Medical Concepts Inc
(Акции)
US89455T1097
328836
0.65%
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
(Облигации)
KZ2C00008506
1218568
0.64%
СПБ Биржа
(Акции)
RU000A0JQ9P9
2042440
0.58%
RxSight Inc
(Акции)
US78349D1072
61656
0.57%
ТОО "ТЕХНОЛИЗИНГ"
(Облигации)
KZ2P00007354
1024938
0.53%
Remitly Global Inc
(Акции)
US75960P1049
88034
0.49%
LENZ Therapeutics, Inc
(Акции)
US52635N1037
60499
0.48%
SentinelOne Inc
(Акции)
US81730H1095
75938
0.47%
Udemy Inc
(Акции)
US9026851066
193723
0.41%
Cytek Biosciences Inc
(Акции)
US23285D1090
229038
0.38%
Частная компания CITIX Ltd.
(Облигации)
KZX000001375
14678
0.36%
Shoals Technologies Group Inc
(Акции)
US82489W1071
251200
0.29%
NerdWallet Inc.
(Акции)
US64082B1026
68025
0.24%
CS Disco Inc
(Акции)
US1263271058
97037
0.15%
Riskified ltd
(Акции)
IL0011786493
114709
0.15%
Definitive Healthcare Corp
(Акции)
US24477E1038
125751
0.15%
Akoya Biosciences Inc
(Акции)
US00974H1041
210919
0.13%
Sight Sciences Inc
(Акции)
US82657M1053
137502
0.13%
Rapid Micro Biosystems Inc
(Акции)
US75340L1044
379794
0.10%
ООО "ЦИФРА Банк" (USD)
(Денежные средства в кредитной организации)
0.09%
The Bank of New York Mellon
(Депозитарная расписка на акции Achilles Therapeutics)
US00449L1026
264799
0.07%
Omega Therapeutics Inc
(Акции)
US68217N1054
203102
0.05%

(Переоценка не завершенных сделок)
0.03%
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.
(Акции)
US37611X2099
9115
0.02%
ООО "ЦИФРА Банк" (USD)
(Денежные средства в кредитной организации)
менее 0.01%
Банк ГПБ (АО) (USD)
(Денежные средства в кредитной организации)
менее 0.01%
Итого:
100.00%
Все активы
Данные по состоянию на 12.12.2024

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования 1 000 000 рублей
Минимальная сумма повторного инвестирования не установлена
Прием заявок на приобретение и погашение паев
В соответствии с разделами VI и Vll Правил доверительного управления Фондом
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев
Денежные средства и / или имущество входящее в инвестиционную декларацию Фонда
Комиссия при приобретении паев через ООО «Цифра брокер»
Уточнять в ООО «Цифра брокер»
Надбавка при приобретении паев
Не взимается
Скидка при погашении паев
НДС не облагается
Не взимается
Вознаграждение управляющей компании
НДС не облагается
За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика
с учетом НДС
Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику в размере не более 2 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости частых активов Фонда
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
с учетом НДС
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков

Основные инвестиционные риски

Вид риска
Вероятность реализации риска
Объем потерь при реализации риска
Рыночный/ценовой риск
Связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.
Выше среднего
Выше среднего
Валютный риск
Характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда.
Высокая
Значительный
Процентный риск
Заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов.
Средняя
Средний
Риск ликвидности
Реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации.
Высокая
Значительный
Кредитный риск
Связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.
Средняя
Средний
Риск контрагента
Третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.
Высокая
Значительный
Системный риск
Связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособности большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.
Высокая
Значительный
Все риски
Способы инвестирования в ПИФ

Ключевой информационный документ

2024
2023
2022
2021

Сообщения

2024
2023
2022
2021
2020
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 12.12.2024 опубликовано 13.12.2024
Доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующую отчетную дату, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 26.06.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 27.05.2024
доступ предоставляется со дня публикации до наиболее ранней из следующих дат: до даты раскрытия измененной информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации опубликовано 28.03.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» для осуществления ими своих прав опубликовано 26.03.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 17.04.2023
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации опубликовано 31.05.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации опубликовано 31.05.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации опубликовано 31.05.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации опубликовано 31.05.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации опубликовано 31.05.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации опубликовано 31.05.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации опубликовано 31.05.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации опубликовано 31.05.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ РФИ «Фонд Первичных размещений» опубликовано 01.10.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ РФИ «Фонд первичных размещений» опубликовано 23.03.2021
доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 18.01.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 06.11.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 16.09.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 26.08.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в ПДУ ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (корректировка) опубликовано 14.08.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 07.08.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 17.07.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 15.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве Общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 08.07.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 03.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве Общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 24.06.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 22.06.2020г. опубликовано 17.06.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 17.06.2020г. опубликовано 11.06.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве Общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 03.06.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Премьерный»на 28.05.2020г. опубликовано 26.05.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила доверительного управления

Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-18 от 26.06.2024 (с внесенными изменениями и дополнениями) опубликовано 26.06.2024
Доступ предоставляется до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-18 от 26.06.2024 опубликовано 26.06.2024
Доступ предоставляется до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-17 от 10.04.2023 опубликовано 17.04.2023
Доступ предоставляется до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-17 от 10.04.2023 (с внесенными изменениями и дополнениями) опубликовано 17.04.2023
Доступ предоставляется до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-16 от 09.01.2023 (с внесенными изменениями и дополнениями) опубликовано 10.01.2023
доступ предоставляется до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-16 от 09.01.2023 опубликовано 10.01.2023
Доступ предоставляется до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-15 от 23.12.2021 опубликовано 24.12.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-14 от 30.09.2021 опубликовано 01.10.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-13 от 07.06.2021 опубликовано 16.06.2021
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-12 от 19.04.2021 опубликовано 20.04.2021
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-10 от 24.12.2020 опубликовано 30.12.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-9 от 30.11.2020 опубликовано 04.12.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-8 от 26.10.2020 опубликовано 06.11.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-7 от 07.09.2020 опубликовано 16.09.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-6 от 20.08.2020 опубликовано 26.08.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-5 от 13.07.2020 опубликовано 17.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» № 3964-4 от 09.07.2020 опубликовано 15.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» от 3964-3 от 29.06.2020 опубликовано 03.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Премьерный» № 3964-2 от 26.05.2020 опубликовано 29.05.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Премьерный» № 3964-1 от 19.05.2020 опубликовано 22.05.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Премьерный» № 3964 от 05.02.2020 опубликовано 12.02.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных

Документы

2024
2023
2022
2021
2020

Отчеты об итогах голосования

Иные документы

Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 11.12.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 27.11.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 27.11.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 27.11.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 26.11.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 22.11.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 22.11.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 21.11.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 20.11.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 18.11.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 25.10.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 01.10.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 24.09.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 24.09.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 24.09.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 19.09.2024
доступ предоставляется до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 18.09.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 13.05.2024
доступ предоставляется до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 03.04.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 23.06.2023
доступ предоставляется до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 23.03.2023
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 21.07.2022
доступ предоставляется до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 08.04.2022
доступ предоставляется до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Премьерный» опубликовано 12.02.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных

Отчетность

2024
2023
2022
2021
2020

Ежегодная

Аудиторское заключение по итогам ежегодной проверки Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.12.2023 опубликовано 20.03.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 31.12.2023 опубликовано 05.03.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Аудиторское заключение по итогам ежегодной проверки Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.12.2022 опубликовано 30.03.2023
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 30.12.2022 опубликовано 24.03.2023
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Аудиторское заключение по итогам ежегодной проверки Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.12.2021 опубликовано 31.03.2022
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 30.12.2021 опубликовано 15.03.2022
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Аудиторское заключение Фонда за 2020 г. опубликовано 30.03.2021
доступ предоставляется до 01.04.2022 г.

Ежемесячная

Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.10.2024 опубликовано 18.11.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.10.2024 опубликовано 18.11.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.09.2024 опубликовано 16.10.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.09.2024 опубликовано 16.10.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.08.2024 опубликовано 17.09.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.08.2024 опубликовано 17.09.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.07.2024 опубликовано 16.08.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.07.2024 опубликовано 16.08.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 28.06.2024 опубликовано 16.07.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 28.06.2024 опубликовано 16.07.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.05.2024 опубликовано 19.06.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.05.2024 опубликовано 19.06.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 27.04.2024 опубликовано 21.05.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 27.04.2024 опубликовано 21.05.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 29.03.2024 опубликовано 16.04.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 29.03.2024 опубликовано 16.04.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 29.02.2024 опубликовано 19.03.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 29.02.2024 опубликовано 19.03.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.01.2024 опубликовано 16.02.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.01.2024 опубликовано 16.02.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 29.12.2023 опубликовано 24.01.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 29.12.2023 опубликовано 24.01.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.11.2023 опубликовано 18.12.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.11.2023 опубликовано 18.12.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.10.2023 опубликовано 17.11.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.10.2023 опубликовано 17.11.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 29.09.2023 опубликовано 17.10.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 29.09.2023 опубликовано 17.10.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.08.2023 опубликовано 18.09.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.08.2023 опубликовано 18.09.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.07.2023 опубликовано 16.08.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.07.2023 опубликовано 16.08.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.06.2023 опубликовано 14.07.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.06.2023 опубликовано 14.07.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.05.2023 опубликовано 19.06.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.05.2023 опубликовано 19.06.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 28.04.2023 опубликовано 19.05.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 28.04.2023 опубликовано 19.05.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.03.2023 опубликовано 18.04.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.03.2023 опубликовано 18.04.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 28.02.2023 опубликовано 17.03.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 28.02.2023 опубликовано 17.03.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.01.2023 опубликовано 16.02.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.01.2023 опубликовано 16.02.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.12.2022 опубликовано 24.01.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.12.2022 опубликовано 24.01.2023
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.11.2022 опубликовано 16.12.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.11.2022 опубликовано 16.12.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.10.2022 опубликовано 17.11.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.10.2022 опубликовано 17.11.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.09.2022 опубликовано 18.10.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.09.2022 опубликовано 18.10.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.08.2022 опубликовано 16.09.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.08.2022 опубликовано 16.09.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 29.07.2022 опубликовано 16.08.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 29.07.2022 опубликовано 16.08.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.06.2022 опубликовано 18.07.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.06.2022 опубликовано 18.07.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.05.2022 опубликовано 17.06.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.05.2022 опубликовано 17.06.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 29.04.2022 опубликовано 23.05.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 29.04.2022 опубликовано 23.05.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.03.2022 опубликовано 18.04.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.03.2022 опубликовано 18.04.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 28.02.2022 опубликовано 16.03.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 28.02.2022 опубликовано 16.03.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.01.2022 опубликовано 15.02.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.01.2022 опубликовано 15.02.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Реквизиты

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
ООО «Цифра банк»
к/с
30101810245250000900
БИК
044525900
р/с
40701810100004113349
Назначение платежа: Оплата паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» по заявке №______ от ______г. (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
Реквизиты расчетного счета Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» Д.У. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
ООО «Цифра банк»
к/с
30101810245250000900
БИК
044525900
р/с
40701810000004103349
Реквизиты транзитного счета депо:
Номер счета
Т00000102
Депозитарий
АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Направить запрос на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
Направить запрос

Новости фонда

05.10.2021 Об изменении дополнительных условий проведения торгов для инвестиционных паёв ЗПИФ "Фонд первичных размещений" (RU000A101NK4) с 05 октября 2021 года Читать далее →

Как инвестировать в ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»

Инвестировать Вы можете следующими способами:

1. Участвовать в выдаче инвестиционных паев при формировании Фонда,

2. Участвовать в дополнительной выдаче инвестиционных паев Фонда,

3. Приобрести инвестиционные паи Фонда на организованных торгах или на внебиржевом рынке.
Открыть счет в «Цифра брокер»

Сведения о договорах с брокерами и агентами

ООО  «Цифра брокер»

ОГРН: 1107746963785

Предмет договора:

Брокер действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13561-100000 от 19.05.2011 г. В интересах, за счёт и по поручению Клиента заключает сделки c ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также совершает иные юридические и фактические действия, которые требуются согласно условиям поручений Клиента, совершенных сделок и настоящих Условий, а Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение за оказанные по Договору услуги в соответствии с тарифами Брокера.


Сведения о конфликте интересов

Фактов конфликта интересов Специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, содержащее сведения о конфликте интересов Специализированного депозитария не выявлено.

Свяжитесь с нами

Оставьте свое обращение. Специалист Управляющей компании свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы

Заполните поле
Россия
Заполните поле
Заполните поле
Текст обращения:
Получить консультацию

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица


Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») (далее – Оператор) ИНН: 6454074653, ОГРН: 1056405422875, на следующих условиях:

1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся ко мне (прямо или косвенно) на бумажных и/или электронных носителях, которые были и/или будут переданы Оператору лично мной либо поступили (поступят в будущем) к Оператору иным способом.

2. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях исполнения им функций, возложенных законодательством Российской Федерации.

3. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе передачу третьим лицам, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

4. Настоящее согласие может быть мною отозвано в любой момент посредством письменного документа, который может быть направлен по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу места нахождения Оператора либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

5. В случае отзыва согласия, Оператор обязуется прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

6. Настоящее согласие действует до достижения целей, возложенных на Оператора для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

7. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.