ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»

Стратегия фонда — участие в IPO американских компаний на международных биржах NYSE и NASDAQ и размещение свободных средств фонда в еврооблигации
Получить консультацию
Расчетная стоимость пая 38.39 USD на 22.10.2021
Стоимость чистых активов 606 877 562 USD на 22.10.2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая 31.83% за период с 01.01.2021 по 22.10.2021

Сведения о фонде

Полное название фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
Краткое название фонда
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
Все предыдущие названия
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Премьерный»
Дата регистрации и Регистрационный номер фонда
05.02.2020 № 3964
Дата окончания формирования фонда
19.05.2020
Дата окончания срока действия фонда
30.11.2034
Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)
RU000A101NK4
Код ценной бумаги
FIPO; RU000A101NK4; RU_UKFFipo
Управляющая компания фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
Специализированный депозитарий и регистратор фонда
АО ОСД / АО ОСД
Аудитор фонда
ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ АО

Инвестиционные паи фонда торгуется на биржах

— ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»

— ПАО «СПБ Биржа»

— Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»

Стратегия инвестирования

Рекомендуемый срок инвестирования 1 год
Уровень риска Высокий
Узнать больше о фонде

Структура активов

Топ 5 активов

Все активы
Наименование объекта инвестирования
Код ISIN
Количество
Доля от общей стоимости активов, %
США-3-230731-об
(Облигации)
US91282CCN92
553380
9.23%
Apple-2-2023-евро
(Облигации)
US037833AK68
48200
8.40%
Microsoft Corp-2023-евро
(Облигации)
US594918BQ69
48200
8.31%
Procore Technologies Inc
(Акции)
US74275K1088
237466
4.00%
Confluent, Inc.
(Акции)
US20717M1036
305324
3.47%
Applovin Corp
(Акции)
US03831W1080
198294
3.13%
Walmart-US931142DH37
(Облигации)
US931142DH37
17150
2.95%
Global-E Online Ltd.
(Акции)
IL0011741688
248921
2.68%
Robinhood Markets Inc
(Акции)
US7707001027
403405
2.68%
SentinelOne, Inc.
(Акции)
US81730H1095
230938
2.47%
LifeStance Health Group, Inc.
(Акции)
US53228F1012
1194346
2.19%
TaskUs, Inc.
(Акции)
US87652V1098
214170
2.12%
Sprinklr, Inc.
(Акции)
US85208T1079
638519
1.88%
KnowBe4, Inc.
(Акции)
US49926T1043
470292
1.79%
Thoughtworks Holding Inc.
(Акции)
US88546E1055
361652
1.75%
TuSimple Holdings Inc.
(Акции)
US90089L1089
269172
1.60%
Vizio Holding Corp.
(Акции)
US92858V1017
464060
1.56%
LEGALZOOM.COM, INC.
(Акции)
US52466B1035
320823
1.46%
Flywire Corporation
(Акции)
US3024921039
180167
1.45%
Qualtrics International Inc
(Акции)
US7476012015
201294
1.42%
Couchbase Inc
(Акции)
US22207T1016
217890
1.41%
DoubleVerify Holdings, Inc.
(Акции)
US25862V1052
222057
1.35%
EverCommerce Inc.
(Акции)
US29977X1054
401639
1.28%
Rapid Micro Biosystems Inc
(Акции)
US75340L1044
379794
1.27%
Treace Medical Concepts, Inc.
(Акции)
US89455T1097
328836
1.21%
Gitlab Inc.
(Акции)
US37637K1088
59853
1.20%
Freshworks Inc
(Акции)
US3580541049
149748
1.18%
Doximity, Inc.
(Акции)
US26622P1075
100656
1.09%
Shoals Technology Group, Inc
(Акции)
US82489W1071
251200
1.09%
Toast, Inc.
(Акции)
US8887871080
129590
1.08%
Immuneering Corporation
(Акции)
US45254E1073
241280
1.05%
Денежные средства (USD)
1.03%
Verve Therapeutics, Inc.
(Акции)
US92539P1012
141558
1.01%
UiPath, Inc.
(Акции)
US90364P1057
115608
0.98%
Sterling Check Corp
(Акции)
US85917T1097
223965
0.98%
AvidXchange Holdings Inc
(Акции)
US05368X1028
257450
0.95%
Cytek Biosciences Inc
(Акции)
US23285D1090
229038
0.92%
WalkMe Ltd.
(Акции)
IL0011765851
221004
0.90%
Monday.Com Ltd
(Акции)
IL0011762130
14018
0.89%
Xometry, Inc.
(Акции)
US98423F1093
90049
0.89%
Graphite Bio, Inc.
(Акции)
US38870X1046
423491
0.87%
Definitive Healthcare Corp.
(Акции)
US24477E1038
125751
0.82%
CS Disco, Inc.
(Акции)
US1263271058
97037
0.78%
Coursera, Inc.
(Акции)
US22266M1045
137623
0.78%
Zeta Global Holdings Corp.
(Акции)
US98956A1051
564832
0.77%
Omega Therapeutics Inc
(Акции)
US68217N1054
203102
0.75%
Recursion Pharmaceuticals, Inc.
(Акции)
US75629V1044
251180
0.75%
Zymergen Inc.
(Акции)
US98985X1000
397197
0.70%
Duolingo, Inc.
(Акции)
US26603R1068
23194
0.69%
Marqeta, Inc.
(Акции)
US57142B1044
151011
0.64%
SIMILARWEB LTD.
(Акции)
IL0011751653
195434
0.63%
Sight Sciences, Inc.
(Акции)
US82657M1053
137502
0.59%
Remitly Global, Inc
(Акции)
US75960P1049
88034
0.50%
Blend Labs, Inc.
(Акции)
US09352U1088
212060
0.50%
Akoya BioSciences, Inc.
(Акции)
US00974H1041
210919
0.44%
Paymentus Holdings, Inc
(Акции)
US70439P1084
98941
0.43%
Rain Therapeutics Inc.
(Акции)
US75082Q1058
175592
0.41%
ALKAMI TECHNOLOGY, INC.
(Акции)
US01644J1088
79285
0.38%
Riskified Ltd
(Акции)
IL0011786493
114709
0.36%
Cyteir Therapeutics, Inc.
(Акции)
US23284P1030
107208
0.31%
TALARIS THERAPEUTICS INC
(Акции)
US87410C1045
117340
0.31%
Achilles Therapeutics plc ADR
(Депозитарные расписки)
US00449L1026
264799
0.30%
Coupang, Inc.
(Акции)
US22266T1097
53401
0.26%
Cue Health, Inc
(Акции)
US2297901009
139959
0.23%
IsoPlexis Corp
(Акции)
US4650051067
106545
0.19%
Exscientia Ltd
(Депозитарные расписки)
US30223G1022
51086
0.19%
RxSight Inc
(Акции)
US78349D1072
61656
0.12%
Итого:
100.00%
Все активы
Данные по состоянию на 22.10.2021

Стоимость пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата
Стоимость пая, USD
СЧА, USD
22.10.2021
38.39 -1.49%
606 877 562 -1.50%
21.10.2021
38.97
616 140 839

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования 1 000 000 рублей
Минимальная сумма повторного инвестирования не установлена
Прием заявок на приобретение и погашение паев
В соответствии с разделами VI и Vll Правил доверительного управления Фондом
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев
Денежные средства и / или имущество входящее в инвестиционную декларацию Фонда
Комиссия при приобретении паев через ООО ИК «Фридом Финанс»
уточнять в ООО ИК «Фридом Финанс»
Надбавка при приобретении паев
не взимается
Скидка при погашении паев
НДС не облагается
не взимается
Вознаграждение управляющей компании
НДС не облагается
За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика
с учетом НДС
Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 2 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости частых активов Фонда
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
с учетом НДС
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Основные инвестиционные риски

Вид риска
Вероятность реализации риска
Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск
Выше среднего
Выше среднего
Процентный риск
Выше среднего
Выше среднего
Способы инвестирования в ПИФ

Сообщения

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 22.10.2021 опубликовано 25.10.2021
Доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующую отчетную дату, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ РФИ «Фонд Первичных размещений» опубликовано 01.10.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 29.09.2021г. опубликовано 30.09.2021
доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 29.09.2021г. опубликовано 30.09.2021
доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Изменение стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 29.09.2021г. опубликовано 29.09.2021
Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 31.08.2021г. опубликовано 31.08.2021
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений». опубликовано 16.06.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 23.04.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, входившим в ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» в 2020 г. опубликовано 30.03.2021
доступ предоставляется до 30.03.2022 г.
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений», которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также опубликовано 29.03.2021
доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений», а также о сроке оплаты дополнительных инвести опубликовано 23.03.2021
доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев опубликовано 09.03.2021
доступ предоставляется до окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений».. опубликовано 05.03.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений». опубликовано 01.03.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 18.01.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений». опубликовано 30.12.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 04.12.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 06.11.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 06.11.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 16.09.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 16.09.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 26.08.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в ПДУ ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (корректировка) опубликовано 14.08.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 07.08.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о корректировке ранее опубликованного Сообщения регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 22.07.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 17.07.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 17.07.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 15.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве Общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 08.07.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 03.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве Общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 24.06.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 22.06.2020г. опубликовано 17.06.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 17.06.2020г. опубликовано 11.06.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве Общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 03.06.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Премьерный»на 28.05.2020г. опубликовано 26.05.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов

Документы

Изменения и дополнения №16 в Правила доверительного управления ЗПИФ РФИ «Фонд Первичных размещений» опубликовано 01.10.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ РФИ «Фонд Первичных размещений» (с изменениями и дополнениями) опубликовано 01.10.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» с внесенными изменениями и дополнениями опубликовано 16.06.2021
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №15 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 16.06.2021
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №14 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 08.04.2021
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №13 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений». опубликовано 05.03.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений». (с изменениями и дополнениями) опубликовано 05.03.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №12 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 30.12.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (с изменениями и дополнениями) опубликовано 30.12.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №11 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 04.12.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №10 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 06.11.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №9 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 16.09.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (с изменениями и дополнениями) опубликовано 02.09.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №8 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 26.08.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 17.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 15.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 03.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Премьерный» опубликовано 29.05.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Премьерный» опубликовано 22.05.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Премьерный» опубликовано 12.02.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Политика осуществления ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» прав голоса по акциям, составляющим ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Премьерный» опубликовано 12.02.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Премьерный» опубликовано 12.02.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных

Отчетность

Ежегодная

Аудиторское заключение Фонда за 2020 г. опубликовано 30.03.2021
доступ предоставляется до 01.04.2022 г.
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фонда, за 2020 г. опубликовано 30.03.2021
доступ предоставляется до 01.04.2022 г.

Ежемесячная

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 30.09.20 опубликовано 14.10.2021
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 30.09.2021 опубликовано 14.10.2021
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 29.09.2021г. опубликовано 30.09.2021
доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 30.06.2021 г. опубликовано 14.07.2021
доступ предоставляется до 30.09.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 30.06.2021 г. опубликовано 14.07.2021
доступ предоставляется до 30.09.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 31.03.2021 г. опубликовано 14.04.2021
доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 31.03.2021 г. опубликовано 14.04.2021
доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на декабрь 2020 г. опубликовано 22.01.2021
доступ предоставляется до 30.04.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 31.12.2020 г. опубликовано 22.01.2021
доступ предоставляется до 30.04.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на сентябрь 2020 г. опубликовано 14.10.2020
доступ предоставляется до 31.01.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 30.09.2020 г. опубликовано 14.10.2020
доступ предоставляется до 31.01.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на июнь 2020 г. опубликовано 15.07.2020
доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 30.06.2020 г. опубликовано 15.07.2020
доступ предоставляется до 31.10.2020г.

Реквизиты

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/с
30101810400000000555
БИК
044525555
р/с
40701840400001001096
Назначение платежа: Оплата паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» по заявке №______ от ______г. (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
Реквизиты расчетного счета Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» Д.У. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/с
30101810400000000555
БИК
044525555
р/с
40701810200000001968
Реквизиты транзитного счета депо:
Номер счета
Т00000102
Депозитарий
АО ОСД
Направить запрос на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
Направить запрос

Новости фонда

Как инвестировать в ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»

Инвестировать Вы можете следующими способами:

1. Участвовать в выдаче инвестиционных паев при формировании Фонда,

2. Участвовать в дополнительной выдаче инвестиционных паев Фонда,

3. Приобрести инвестиционные паи Фонда на организованных торгах или на внебиржевом рынке.
Открыть счет в ИК «Фридом Финанс»

Сведения о договорах с брокерами и агентами

ООО ИК «Фридом Финанс»

ОГРН: 1107746963785

Предмет договора:

Брокер действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13561-100000 от 19.05.2011 г. В интересах, за счет и по поручению Клиента заключает сделки c ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также совершает иные юридические и фактические действия, которые требуются согласно условиям поручений Клиента, совершенных сделок и настоящих Условий, а Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение за оказанные по Договору услуги в соответствии с тарифами Брокера.


Сведения о конфликте интересов

Фактов конфликта интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда, содержащее сведения о конфликте интересов специализированного депозитария не выявлено.

Методология расчета индекса

Свяжитесь с нами

Оставьте свое обращение. Специалист Управляющей компании свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы

Заполните поле
Россия
Заполните поле
Заполните поле
Текст обращения:
Получить консультацию

Политика конфиденциальности

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») (далее – Оператор) ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579, на следующих условиях:

1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся ко мне (прямо или косвенно) на бумажных и/или электронных носителях, которые были и/или будут переданы Оператору лично мной либо поступили (поступят в будущем) к Оператору иным способом.

2. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях исполнения им функций, возложенных законодательством Российской Федерации.

3. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе передачу третьим лицам, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

4. Настоящее согласие может быть мною отозвано в любой момент посредством письменного документа, который может быть направлен по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу места нахождения Оператора либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

5. В случае отзыва согласия, Оператор обязуется прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

6. Настоящее согласие действует до достижения целей, возложенных на Оператора для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

7. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.