ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»

Стратегия фонда — приобретение акций компаний, прошедших процесс первичного размещения акций (“IPO”) на международных биржах NYSE и NASDAQ и размещение свободных средств фонда в еврооблигации
Расчетная стоимость пая 18.63 USD на 19.05.2022
Стоимость чистых активов 294 550 682.78 USD на 19.05.2022
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая 2.36% с 18.05.2022

Стоимость пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата
Стоимость пая, USD
СЧА, USD
19.05.2022
18.63 2.36%
294 550 682.78 2.36%
18.05.2022
18.20
287 759 225.71

Изменение стоимости пая

Изменение СЧА

Сведения о фонде

Полное название фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
Краткое название фонда
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
Все предыдущие названия
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Премьерный», до 05.02.2020
Дата регистрации и Регистрационный номер фонда
05.02.2020 № 3964
Дата окончания формирования фонда
19.05.2020
Дата окончания срока действия фонда
30.11.2034
Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)
RU000A101NK4
Код ценной бумаги
RU000A101NK4; FIPO; RU_UKFFipo
Управляющая компания фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
Специализированный депозитарий и регистратор фонда
Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.»
Аудитор фонда
ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ АО

Инвестиционные паи фонда допущены к торгам на биржах

ПАО Московская Биржа, тикер RU000A101NK4,
ПАО «СПБ Биржа», тикер FIPO,
АО «Казахстанская фондовая биржа», тикер RU_UKFFipo.

Стратегия инвестирования

Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года
Уровень риска Выcокий

1. Стратегия фонда — приобретение акций компаний, прошедших процесс первичного размещения акций (“IPO”) на международных биржах NYSE и NASDAQ и размещение свободных средств фонда в еврооблигации.

2. При управлении фондом реализуется активная инвестиционная стратегия. Информация об основных видах активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: акции, облигации (полный перечень допустимых объектов инвестирования содержится в разделе «Инвестиционная декларация» правил доверительного управления фондом).

3. Средства инвестируются в активы, предусмотренные правилами доверительного управления фонда.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 78 объектов.

Узнать больше о фонде

Структура активов

Топ 5 активов

Все активы
Наименование объекта инвестирования
Код ISIN
Количество
Доля от активов, %
Government of the United States of America
(Облигации)
US91282CCN92
363380
11.93%
ООО ИК "Фридом Финанс" (USD)
(Денежные средства у брокера)
6.71%
Freedom Holding Corporation
(Акции)
US3563901046
480308
6.58%
CinCor Pharma Inc
(Акции)
US17240Y1091
699352
4.55%
Procore Technologies Inc
(Акции)
US74275K1088
237466
3.52%
LifeStance Health Group Inc
(Акции)
US53228F1012
1194346
2.97%
ПАО "СПБ Биржа"
(Акции)
RU000A0JQ9P9
2042440
2.66%
Applovin Corporation
(Акции)
US03831W1080
198294
2.63%
Sprinklr Inc
(Акции)
US85208T1079
638519
2.39%
KnowBe4 Inc
(Акции)
US49926T1043
470292
2.39%
Amylyx Pharmaceuticals Inc
(Акции)
US03237H1014
776824
2.36%
Thoughtworks Holding Inc
(Акции)
US88546E1055
361652
1.99%
Rivian Automotive Inc
(Акции)
US76954A1034
197698
1.97%
Confluent Inc
(Акции)
US20717M1036
305324
1.90%
SentinelOne Inc
(Акции)
US81730H1095
230938
1.82%
Global-E Online Ltd
(Акции)
IL0011741688
248921
1.75%
DoubleVerify Holdings Inc
(Акции)
US25862V1052
222057
1.64%
Treace Medical Concepts Inc
(Акции)
US89455T1097
328836
1.61%
TaskUs Inc
(Акции)
US87652V1098
214170
1.59%
Zeta Global Holdings Corp
(Акции)
US98956A1051
564832
1.50%
HASHICORP INC
(Акции)
US4181001037
123868
1.48%
Robinhood Markets Inc
(Акции)
US7707001027
403405
1.39%
Sterling Check Corp
(Акции)
US85917T1097
223965
1.36%
EverCommerce Inc
(Акции)
US29977X1054
401639
1.34%
VIZIO Holding Corp
(Акции)
US92858V1017
464060
1.29%
Shoals Technologies Group Inc
(Акции)
US82489W1071
251200
1.26%
LegalZoom.com Inc
(Акции)
US52466B1035
320823
1.24%
Braze Inc
(Акции)
US10576N1028
108050
1.17%
Flywire Corporation
(Акции)
US3024921039
180167
1.13%
Doximity Inc
(Акции)
US26622P1075
100656
1.10%
Qualtrics International Inc
(Акции)
US7476012015
201294
1.03%
Couchbase Inc
(Акции)
US22207T1016
217890
0.96%
WalkMe ltd
(Акции)
IL0011765851
221004
0.93%
Xometry Inc
(Акции)
US98423F1093
90049
0.91%
Udemy Inc
(Акции)
US9026851066
193723
0.80%
Freshworks Inc
(Акции)
US3580541049
149748
0.80%
Gitlab Inc.
(Акции)
US37637K1088
59853
0.79%
TuSimple Holdings Inc
(Акции)
US90089L1089
269172
0.78%
Cytek Biosciences Inc
(Акции)
US23285D1090
229038
0.76%
CS Disco Inc
(Акции)
US1263271058
97037
0.73%
Coursera Inc
(Акции)
US22266M1045
137623
0.72%
AvidXchange Holdings, Inc.
(Акции)
US05368X1028
257450
0.72%
Definitive Healthcare Corp
(Акции)
US24477E1038
125751
0.70%
Akoya Biosciences Inc
(Акции)
US00974H1041
210919
0.67%
UiPath Inc
(Акции)
US90364P1057
115608
0.67%
Verve Therapeutics Inc
(Акции)
US92539P1012
141558
0.64%
Toast Inc
(Акции)
US8887871080
129590
0.64%
Duolingo Inc
(Акции)
US26603R1068
23194
0.62%
Similarweb ltd
(Акции)
IL0011751653
195434
0.59%
Rapid Micro Biosystems Inc
(Акции)
US75340L1044
379794
0.54%
Monday.com ltd
(Акции)
IL0011762130
14018
0.53%
Marqeta Inc
(Акции)
US57142B1044
151011
0.50%
Paymentus Holdings Inc
(Акции)
US70439P1084
98941
0.50%
Recursion Pharmaceuticals Inc
(Акции)
US75629V1044
251180
0.47%
AirSculpt Technologies Inc
(Акции)
US0094961002
148776
0.40%
Sight Sciences Inc
(Акции)
US82657M1053
137502
0.39%
Expensify Inc
(Акции)
US30219Q1067
54094
0.36%
Immuneering Corporation
(Акции)
US45254E1073
241280
0.36%
Graphite Bio Inc
(Акции)
US38870X1046
423491
0.33%
Samsara Inc
(Акции)
US79589L1061
90081
0.32%
Alkami Technology Inc
(Акции)
US01644J1088
79285
0.31%
Remitly Global Inc
(Акции)
US75960P1049
88034
0.30%
Talaris Therapeutics Inc
(Акции)
US87410C1045
117340
0.28%
UserTesting Inc
(Акции)
US91734E1010
153634
0.26%
RxSight Inc
(Акции)
US78349D1072
61656
0.25%
Blend Labs Inc
(Акции)
US09352U1088
212060
0.25%
NerdWallet Inc.
(Акции)
US64082B1026
68025
0.24%
Cue Health, Inc
(Акции)
US2297901009
139959
0.23%
Coupang Inc
(Акции)
US22266T1097
53401
0.23%
BNY Mellon
(Депозитарная расписка на акции Achilles Therapeutics)
US00449L1026
264799
0.21%
Riskified ltd
(Акции)
IL0011786493
114709
0.21%
Omega Therapeutics Inc
(Акции)
US68217N1054
203102
0.19%
Zymergen Inc
(Акции)
US98985X1000
397197
0.18%
Citibank N.A.
(Депозитарная расписка ADR на акции Exscientia Ltd )
US30223G1022
51086
0.17%
Rain Therapeutics Inc
(Акции)
US75082Q1058
175592
0.15%
Cyteir Therapeutics Inc
(Акции)
US23284P1030
107208
0.07%
IsoPlexis Corp
(Акции)
US4650051067
106545
0.07%
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (RUB)
(Денежные средства в кредитной организации)
0.02%
Итого:
100.00%
Все активы
Данные по состоянию на 19.05.2022

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования 1 000 000 рублей
Минимальная сумма повторного инвестирования не установлена
Прием заявок на приобретение и погашение паев
В соответствии с разделами VI и Vll Правил доверительного управления Фондом
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев
Денежные средства и / или имущество входящее в инвестиционную декларацию Фонда
Комиссия при приобретении паев через ООО ИК «Фридом Финанс»
уточнять в ООО ИК «Фридом Финанс»
Надбавка при приобретении паев
не взимается
Скидка при погашении паев
НДС не облагается
не взимается
Вознаграждение управляющей компании
НДС не облагается
За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика
с учетом НДС
Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 2 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости частых активов Фонда
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
с учетом НДС
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Основные инвестиционные риски

Вид риска
Вероятность реализации риска
Объем потерь при реализации риска
Рыночный/ценовой риск
Связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.
Высокая
Значительный
Валютный риск
Характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда.
Высокая
Значительный
Процентный риск
Заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов.
Высокая
Значительный
Кредитный риск
Связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.
Высокая
Значительный
Риск ликвидности
Реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации.
Высокая
Значительный
Риск контрагента
Третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.
Высокая
Значительный
Стратегический риск
Связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.
Высокая
Значительный
Системный риск
Связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособности большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.
Высокая
Значительный
Операционный риск
Связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного, или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациям или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.
Высокая
Значительный
Правовой риск
Связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.
Средняя
Средний
Регуляторный риск
Может проявляться в форме применения к управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом или аннулирование лицензии управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.
Средняя
Средний
Все риски
Способы инвестирования в ПИФ

Сообщения

2022
2021
2020
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 19.05.2022 опубликовано 20.05.2022
Доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующую отчетную дату, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ РФИ «Фонд Первичных размещений» опубликовано 01.10.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ РФИ «Фонд первичных размещений» опубликовано 23.03.2021
доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 18.01.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 06.11.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 16.09.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 26.08.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в ПДУ ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (корректировка) опубликовано 14.08.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 07.08.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 17.07.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 15.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве Общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 08.07.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 03.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве Общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 24.06.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 22.06.2020г. опубликовано 17.06.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 17.06.2020г. опубликовано 11.06.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве Общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 03.06.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Премьерный»на 28.05.2020г. опубликовано 26.05.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов

Документы

2022
2021
2020

Правила доверительного управления

Правила доверительного управления ЗПИФ РФИ «Фонд Первичных размещений» (с изменениями и дополнениями №17) опубликовано 24.12.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №17 в Правила доверительного управления ЗПИФ РФИ «Фонд Первичных размещений» опубликовано 24.12.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ РФИ «Фонд Первичных размещений» (с изменениями и дополнениями) опубликовано 01.10.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №16 в Правила доверительного управления ЗПИФ РФИ «Фонд Первичных размещений» опубликовано 01.10.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №15 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 16.06.2021
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №14 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 08.04.2021
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений». (с изменениями и дополнениями) опубликовано 05.03.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №13 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений». опубликовано 05.03.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (с изменениями и дополнениями) опубликовано 30.12.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №12 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 30.12.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №11 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 04.12.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №10 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 06.11.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №9 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 16.09.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №8 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 26.08.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 17.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 15.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 03.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Премьерный» опубликовано 29.05.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Премьерный» опубликовано 22.05.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Премьерный» опубликовано 12.02.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных

Отчеты об итогах голосования

Иные документы

Правила определения стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» опубликовано 08.04.2022
доступ предоставляется до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Премьерный» опубликовано 12.02.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных

Отчетность

2022
2021
2020

Ежегодная

Аудиторское заключение по итогам ежегодной проверки Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 30.12.2021 опубликовано 31.03.2022
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 30.12.2021 опубликовано 15.03.2022
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Аудиторское заключение Фонда за 2020 г. опубликовано 30.03.2021
доступ предоставляется до 01.04.2022 г.

Ежемесячная

Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.03.2022 опубликовано 18.04.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.03.2022 опубликовано 18.04.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 28.02.2022 опубликовано 16.03.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 28.02.2022 опубликовано 16.03.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.01.2022 опубликовано 15.02.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 31.01.2022 опубликовано 15.02.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Реквизиты

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/с
30101810400000000555
БИК
044525555
р/с
40701810500000001969
Назначение платежа: Оплата паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» по заявке №______ от ______г. (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
Реквизиты расчетного счета Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» Д.У. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/с
30101810400000000555
БИК
044525555
р/с
40701810200000001968
Реквизиты транзитного счета депо:
Номер счета
Т00000102
Депозитарий
АО «ОСД - Р.О.С.Т.»
Направить запрос на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
Направить запрос

Новости фонда

05.10.2021 Об изменении дополнительных условий проведения торгов для инвестиционных паёв ЗПИФ "Фонд первичных размещений" (RU000A101NK4) с 05 октября 2021 года Читать далее →

Как инвестировать в ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»

Инвестировать Вы можете следующими способами:

1. Участвовать в выдаче инвестиционных паев при формировании Фонда,

2. Участвовать в дополнительной выдаче инвестиционных паев Фонда,

3. Приобрести инвестиционные паи Фонда на организованных торгах или на внебиржевом рынке.
Открыть счет в ИК «Фридом Финанс»

Сведения о договорах с брокерами и агентами

ООО ИК «Фридом Финанс»

ОГРН: 1107746963785

Предмет договора:

Брокер действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13561-100000 от 19.05.2011 г. В интересах, за счет и по поручению Клиента заключает сделки c ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также совершает иные юридические и фактические действия, которые требуются согласно условиям поручений Клиента, совершенных сделок и настоящих Условий, а Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение за оказанные по Договору услуги в соответствии с тарифами Брокера.


Сведения о конфликте интересов

Фактов конфликта интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда, содержащее сведения о конфликте интересов специализированного депозитария не выявлено.

Свяжитесь с нами

Оставьте свое обращение. Специалист Управляющей компании свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы

Заполните поле
Россия
Заполните поле
Заполните поле
Текст обращения:
Получить консультацию

Политика конфиденциальности

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») (далее – Оператор) ИНН: 6454074653, ОГРН: 1056405422875, на следующих условиях:

1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся ко мне (прямо или косвенно) на бумажных и/или электронных носителях, которые были и/или будут переданы Оператору лично мной либо поступили (поступят в будущем) к Оператору иным способом.

2. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях исполнения им функций, возложенных законодательством Российской Федерации.

3. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе передачу третьим лицам, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

4. Настоящее согласие может быть мною отозвано в любой момент посредством письменного документа, который может быть направлен по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу места нахождения Оператора либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

5. В случае отзыва согласия, Оператор обязуется прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

6. Настоящее согласие действует до достижения целей, возложенных на Оператора для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

7. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.