ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»

Размещение средств Фонда, осуществляется в перспективные выпуски облигаций российских компаний с точки зрения наилучшего соотношения доходности и рисков.
Расчетная стоимость пая 19308.56 RUB на 03.12.2021
Стоимость чистых активов 961 641 764 RUB на 03.12.2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая 1.70% за год с 07.12.2020

Сведения о фонде

Полное название фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
Краткое название фонда
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
Все предыдущие названия
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Профит», до 20.04.2020
Дата регистрации и Регистрационный номер фонда
20.04.2020 № 4025
Дата окончания формирования фонда
15.10.2020
Дата окончания срока действия фонда
20.02.2035
Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)
RU000A1027E5
Код ценной бумаги
RU000A1027E5, RU_UKFFvdo
Управляющая компания фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
Специализированный депозитарий и регистратор фонда
Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»
Аудитор фонда
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

Инвестиционные паи фонда торгуются на биржах

— ПАО Московская Биржа, тикер RU000A1027E5.

— Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа», тикер RU_UKFFvdo.

Стратегия инвестирования

Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года
Уровень риска Высокий

1. Управляющие и аналитики фонда внимательно выбирают перспективные выпуски облигаций российских компаний с точки зрения наилучшего соотношения доходности и рисков. Особый акцент делается на компаниях с понятной моделью бизнеса, отличной репутацией, сильным менеджментом, хорошими финансовыми показателями и перспективами дальнейшего роста. Преимущество отдается компаниям-дебютантам и участию в первичном размещении, т.е. операции на вторичном рынке происходят либо в случае исключения облигации из фонда по тем или иным причинам (например, ухудшилось финансовое состояние эмитента), либо при размещении временно свободных денежных средств в инструменты с низким уровнем риска (ОФЗ).

2. При управлении фондом реализуется активная инвестиционная стратегия. Информация об основных видах активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: облигации, акции (полный перечень допустимых объектов инвестирования содержится в разделе «Инвестиционная декларация» правил доверительного управления фондом).

3. Средства инвестируются в активы, предусмотренные правилами доверительного управления фонда.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 24 объекта.

Узнать больше о фонде

Структура активов

Топ 5 активов

Все активы
Наименование объекта инвестирования
Код ISIN
Количество
Доля от активов, %
Минфин России
(Облигации)
RU000A0JSMA2
196740
20.68%
Минфин России
(Облигации)
RU000A0JU4L3
148600
15.20%
ЦФП ООО МФК
(Облигации)
RU000A103GL2
100000
9.99%
ГОЛДМАН ГРУПП ПАО УК
(Облигации)
RU000A103FD1
98800
9.27%
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ФПК ГАРАНТ-ИНВЕСТ АО
(Облигации)
RU000A102DZ1
62500
6.28%
ООО "Айди Коллект"
(Облигации)
RU000A103HG0
63071
6.26%
ИСКЧ ПАО
(Облигации)
RU000A103DT2
49000
5.12%
СЭЗ ИМ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ ПАО
(Облигации)
RU000A102556
43175
4.36%
ДИРЕКТЛИЗИНГ ООО
(Облигации)
RU000A103S30
35000
3.54%
ДИРЕКТЛИЗИНГ ООО
(Облигации)
RU000A102M45
33000
3.42%
ЭКОНОМЛИЗИНГ ООО
(Облигации)
RU000A101QC4
33371
3.41%
ДИРЕКТЛИЗИНГ ООО
(Облигации)
RU000A101ZF8
27963
2.91%
ТРУД АО
(Облигации)
RU000A101624
18640
2.00%
СЭЗ ИМ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ ПАО
(Облигации)
RU000A1012K4
15300
1.59%
УРОЖАЙ ООО
(Облигации)
RU000A1037C8
15000
1.52%
ГК САМОЛЕТ ПАО
(Облигации)
RU000A101H43
10000
1.06%
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (RUB)
(Денежные средства в кредитной организации)
0.98%
ПКБ НАО
(Облигации)
RU000A1020S0
9000
0.94%
УРОЖАЙ ООО
(Облигации)
RU000A101TA2
6500
0.71%
ООО ИК "Фридом Финанс" (RUB)
(Денежные средства у брокера)
0.39%
АГРОФИРМА РУБЕЖ ООО
(Облигации)
RU000A100K31
1894
0.21%
ЭКОНОМЛИЗИНГ ООО
(Облигации)
RU000A100RQ4
1108
0.12%
ДИРЕКТЛИЗИНГ ООО
(Облигации)
RU000A100Z00
294
0.03%
АО "АЛЬФА-БАНК" (RUB)
(Денежные средства в кредитной организации)
менее 0.01%
Итого:
100.00%
Все активы
Данные по состоянию на 03.12.2021

Стоимость пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата
Стоимость пая, RUB
СЧА, RUB
03.12.2021
19308.56 -0.16%
961 641 764 -0.16%
02.12.2021
19338.97
963 156 257

Изменение стоимости пая

Изменение СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования 1 000 000 рублей
Минимальная сумма повторного инвестирования не установлена
Прием заявок на приобретение и погашение паев
В соответствии с разделами VI и Vll Правил доверительного управления Фондом
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев
Денежные средства и \ или имущество входящее в инвестиционную декларацию Фонда
Комиссия при приобретении паев через ООО ИК «Фридом Финанс»
уточнять в ООО ИК «Фридом Финанс»
Надбавка при приобретении паев
не взимается
Скидка при погашении паев
НДС не облагается
не взимается
Вознаграждение управляющей компании
НДС не облагается
За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика
с учетом НДС
Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 2 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости частых активов Фонда
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
с учетом НДС
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Основные инвестиционные риски.

Вид риска
Вероятность реализации риска
Объем потерь при реализации риска
Рыночный/ценовой риск
связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.
Средняя
Средний
Процентный риск
заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов.
Высокая
Значительный
Кредитный риск
связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.
Высокая
Значительный
Способы инвестирования в ПИФ

Сообщения

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» на 03.12.2021 опубликовано 06.12.2021
Доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующую отчетную дату, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» опубликовано 01.10.2021
доступ предоставляется до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ РФИ «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» на 29.09.2021г. опубликовано 30.09.2021
доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» опубликовано 15.06.2021
доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Профит» опубликовано 09.11.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Профит» опубликовано 28.10.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов

Документы

Правила доверительного управления

Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Профит» опубликовано 25.11.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Профит» опубликовано 21.10.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Профит» опубликовано 24.04.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчеты об итогах голосования

Иные документы

Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Профит» с изменениями и дополнениями опубликовано 17.12.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Профит» опубликовано 24.04.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчетность

Ежегодная

Аудиторское заключение Фонда за 2020 г. опубликовано 30.03.2021
доступ предоставляется до 01.04.2022г.

Ежемесячная

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ РФИ «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» на 29.09.2021г. опубликовано 30.09.2021
доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда

Реквизиты

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/с
30101810400000000555
БИК
044525555
р/с
40701810500000002052
Назначение платежа: Оплата паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» по заявке №______ от ______г. (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
Реквизиты расчетного счета Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» Д.У. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с
30101810200000000593
БИК
044525593
р/с
40701810601400000885
Реквизиты транзитного счета депо:
Номер счета
Т00000108
Депозитарий
АО ОСД
Направить запрос на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
Направить запрос

Новости фонда

15.11.2021 Выплата дохода ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Фонд ВДО развивающихся российских компаний" Читать далее →
03.11.2021 С 04 ноября на KASE открываются торги паями RU000A1027E5 (RU_UKFFvdo) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Фонд ВДО развивающихся российских компаний" Читать далее →

Как инвестировать в ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»

Инвестировать Вы можете следующими способами:

1. Участвовать в выдаче инвестиционных паев при формировании Фонда,

2. Участвовать в дополнительной выдаче инвестиционных паев Фонда,

3. Приобрести инвестиционные паи Фонда на организованных торгах или на внебиржевом рынке.
Открыть счет в ИК «Фридом Финанс»

Сведения о договорах с брокерами и агентами

ООО ИК «Фридом Финанс»

ОГРН: 1107746963785

Предмет договора:

Брокер действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13561-100000 от 19.05.2011 г. В интересах, за счет и по поручению Клиента заключает сделки c ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также совершает иные юридические и фактические действия, которые требуются согласно условиям поручений Клиента, совершенных сделок и настоящих Условий, а Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение за оказанные по Договору услуги в соответствии с тарифами Брокера.

Сведения о конфликте интересов

Фактов конфликта интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда, содержащее сведения о конфликте интересов специализированного депозитария не выявлено.

Свяжитесь с нами

Оставьте свое обращение. Специалист Управляющей компании свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы

Заполните поле
Россия
Заполните поле
Заполните поле
Текст обращения:
Получить консультацию

Политика конфиденциальности

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») (далее – Оператор) ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579, на следующих условиях:

1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся ко мне (прямо или косвенно) на бумажных и/или электронных носителях, которые были и/или будут переданы Оператору лично мной либо поступили (поступят в будущем) к Оператору иным способом.

2. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях исполнения им функций, возложенных законодательством Российской Федерации.

3. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе передачу третьим лицам, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

4. Настоящее согласие может быть мною отозвано в любой момент посредством письменного документа, который может быть направлен по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу места нахождения Оператора либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

5. В случае отзыва согласия, Оператор обязуется прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

6. Настоящее согласие действует до достижения целей, возложенных на Оператора для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

7. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.