ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы фонда «Лидеры технологий»

Расчетная стоимость пая 0.12 RUB на 27.04.2024
Стоимость чистых активов 7 566.52 RUB на 27.04.2024

Стоимость пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата
Стоимость пая, RUB
СЧА, RUB
27.04.2024
0.12 inf%
7 566.52 inf%
0.00
0.00

Изменение стоимости пая

Изменение СЧА

Сведения о фонде

Полное название фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Лидеры технологий»
Краткое название фонда
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы фонда «Лидеры технологий»
Все предыдущие названия
Дата регистрации и Регистрационный номер фонда
25.01.2024 № 5994
Дата окончания формирования фонда
08.04.2024
Дата окончания срока действия фонда
30.01.2039
Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)
RU000A107TC5
Управляющая компания фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
Специализированный депозитарий и регистратор фонда
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Аудитор фонда
Не предусмотрено правилами доверительного управления.

Стратегия инвестирования

Рекомендуемый срок инвестирования
Уровень риска
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации. Стратегия предполагает реализацию указанных финансовых инструментов. При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности и с учетом экономической целесообразности наилучших доступных для Управляющей компании условиях.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 11 объект.

Узнать больше о фонде

Структура активов

Топ 5 активов

Все активы
Наименование объекта инвестирования
Код ISIN
Количество
Доля от активов, %
ООО "ЦИФРА Банк" (RUB)
(Денежные средства в кредитной организации)
100.00%
Adobe Incorporated
(Акции)
US00724F1012
25
менее 0.01%
Alphabet Inc.
(Акции)
US02079K1079
60
менее 0.01%
Amazon.com, Inc.
(Акции)
US0231351067
100
менее 0.01%
Meta Platforms Inc.
(Акции)
US30303M1027
106
менее 0.01%
Netflix, Inc.
(Акции)
US64110L1061
18
менее 0.01%
NVIDIA Corporation
(Акции)
US67066G1040
48
менее 0.01%
PayPal Holdings, Inc.
(Акции)
US70450Y1038
189
менее 0.01%
Citibank N.A.
(ADR Taiwan SemicondManufact)
US8740391003
193
менее 0.01%
QUALCOMM Incorporated
(Акции)
US7475251036
57
менее 0.01%
Affirm Holdings, Inc.
(Акции)
US00827B1061
395
менее 0.01%
Итого:
100.00%
Все активы
Данные по состоянию на 27.04.2024

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
Минимальная сумма повторного инвестирования
Прием заявок на приобретение и погашение паев
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев
Комиссия при приобретении паев через ООО «Цифра брокер»
Надбавка при приобретении паев
Скидка при погашении паев
НДС не облагается
Вознаграждение управляющей компании
НДС не облагается
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика
с учетом НДС
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
с учетом НДС

Основные инвестиционные риски

Вид риска
Вероятность реализации риска
Объем потерь при реализации риска
Все риски
Способы инвестирования в ПИФ

Сообщения

2024
2023
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Лидеры технологий» на 27.04.2024 опубликовано 02.05.2024
Доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующую отчетную дату, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Лидеры технологий» опубликовано 09.04.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Лидеры технологий» опубликовано 09.04.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Лидеры технологий» для осуществления ими своих прав опубликовано 05.04.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда опубликовано 16.02.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение об осуществлении управляющей компанией действий, предусмотренных Решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023 опубликовано 30.01.2024
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила доверительного управления

Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Лидеры технологий» № 5994 от 25.01.2024 опубликовано 26.01.2024
доступ предоставляется до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Документы

2024

Отчеты об итогах голосования

Иные документы


Отчетность

Ежегодная


Ежемесячная


Реквизиты

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
к/с
БИК
р/с
Назначение платежа: Оплата паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы фонда «Лидеры технологий» по заявке №______ от ______г. (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
Реквизиты расчетного счета Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» Д.У. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы фонда «Лидеры технологий»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
к/с
БИК
р/с
Направить запрос на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы фонда «Лидеры технологий»
Направить запрос

Новости фонда

Как инвестировать в ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы фонда «Лидеры технологий»

Открыть счет в «Цифра брокер»

Сведения о договорах с брокерами и агентами

Сведения о конфликте интересов

Свяжитесь с нами

Оставьте свое обращение. Специалист Управляющей компании свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы

Заполните поле
Россия
Заполните поле
Заполните поле
Текст обращения:
Получить консультацию

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица


Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») (далее – Оператор) ИНН: 6454074653, ОГРН: 1056405422875, на следующих условиях:

1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся ко мне (прямо или косвенно) на бумажных и/или электронных носителях, которые были и/или будут переданы Оператору лично мной либо поступили (поступят в будущем) к Оператору иным способом.

2. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях исполнения им функций, возложенных законодательством Российской Федерации.

3. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе передачу третьим лицам, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

4. Настоящее согласие может быть мною отозвано в любой момент посредством письменного документа, который может быть направлен по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу места нахождения Оператора либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

5. В случае отзыва согласия, Оператор обязуется прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

6. Настоящее согласие действует до достижения целей, возложенных на Оператора для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

7. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.