Информация о частичном погашении Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Лидеры технологий»

     ООО "Управляющая компания "Восток-Запад" (далее — Управляющая компания) осуществляет доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Лидеры технологий» (далее — Дополнительный фонд) (Правила доверительного управления № 5994 от 25.01.2024 года).

     Дополнительный фонд был сформирован в апреле 2024 года за счёт выдела заблокированных ценных бумаг иностранных эмитентов*, составляющих активы Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» (на момент выдела — Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий»; далее — Заблокированный фонд). Ценные бумаги были признаны заблокированными ценными бумагами в связи с наложенными 03 июня 2022 санкциями на Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД), осуществляющее их хранение. Согласно порядку выдела заблокированных ценных бумаг владельцам инвестиционных паёв Заблокированного фонда были выданы инвестиционные паи Дополнительного фонда в количестве, равном количеству инвестиционных паёв Заблокированного фонда. При этом количество инвестиционных паёв, принадлежащих владельцам Заблокированного фонда, осталось без изменений.

     21 февраля 2024 года была проведена переоценка заблокированных ценных бумаг в соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов Дополнительного фонда, Стандартами НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов и Разъяснением НАУФОР от 29 ноября 2023 года № 03-СЧА/2023. В результате чего справедливая стоимость заблокированных ценных бумаг составила 0,00 рублей, стоимость чистых активов и расчётная стоимость инвестиционного пая — 0,00 рублей.

     09 апреля 2024 года на счёт Дополнительного фонда поступили дивиденды по заблокированным ценным бумагам в размере 7 263,74 рубля, которые составили 100% стоимости чистых активов Дополнительного фонда. При этом перечень и количество ценных бумаг, составляющих активы Фонда, не изменялись.

     По итогам IV квартала 2024 года, согласно Решению Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года и Правилам доверительного управления Дополнительным фондом, у Управляющей компании возникла обязанность произвести выплату владельцам инвестиционных паёв компенсации в размере не менее 90% от суммы поступивших денежных средств с одновременным пропорциональным частичным погашением инвестиционных паёв Дополнительного фонда.

     Стоимость чистых активов Дополнительного фонда на 28 декабря 2024 года равна 7 507,83 рублей. Количество инвестиционных паёв на 28 декабря 2024 года равно 62 116,73855 шт. Расчётная стоимость пая на 28 декабря 2024 года равна 0,12 рублей**. Общая сумма денежной компенсации при частичном погашении инвестиционных паёв составила 6 611,54 рублей (91,02% от поступивших в Фонд денежных средств). Процент частично погашаемых инвестиционных паёв составил 88,68% от общего количества паёв. Доля погашаемых инвестиционных паёв каждого владельца составила 88,68%***.

     21 января 2025 года после частичного погашения инвестиционных паёв количество инвестиционных паёв Дополнительного фонда составило 7 031,61496 штук. В настоящее время Управляющая компания направила на регистрацию в Банк России изменения и дополнения в Правила доверительного управления Дополнительным фондом в части информации о количестве выданных инвестиционных паёв.

       Выплата денежной компенсации владельцам инвестиционных паёв за частично погашенные паи была осуществлена 27 января 2025 года. Управляющая компания дополнительно сообщает, что по окончании частичного погашения инвестиционных паёв, перечень и количество ценных бумаг, составляющих активы Дополнительного фонда, не изменились. Выплата денежных средств для целей частичного погашения осуществлена исключительно в пределах поступившей суммы дивидендных выплат в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года.




* Основанием для формирования фонда являлось Решение Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 г. «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев».

**  Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Лидеры технологий»

*** Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Лидеры технологий»

Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, тел. +7 (495) 111-33-35 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.