Для неквалифицированных инвесторов
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов
«Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
Структура активов Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 39 объектов.
Топ‐5 активов
| Наименование объекта инвестирования | Вид актива | Код ISIN | Доля от активов, % |
|---|---|---|---|
| Права требования к эмитентам и контрагентам | Права требования к эмитентам и контрагентам | 8,88 | |
| ООО "ПРОЕКТ 111" 4B02-01-00106-L-001P 03/09/2026 | Облигации | RU000A106U90 | 8,88 |
| АО "ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ" 4B02-01-13304-F-001P 30/01/2029 | Облигации | RU000A107R29 | 8,49 |
| ПАО "МГКЛ" 4B02-02-11915-A-001P 22/06/2027 | Облигации | RU000A105PJ2 | 8,41 |
| ООО "МИРРИКО" 4B02-01-00153-L-001P 20/07/2027 | Облигации | RU000A109221 | 5,16 |
| ПАО "ГЛОРАКС" 4B02-03-16806-A-001P 27/01/2027 | Облигации | RU000A10ATR2 | 5,13 |
| АО "АБЗ-1" 4B02-04-01671-D-002P 16/10/2028 | Облигации | RU000A10DCK7 | 5,02 |
| ПАО "СЭЗ ИМ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ" 4B02-02-45253-E-001P 14/09/2027 | Облигации | RU000A102556 | 3,83 |
| ООО ПКО "АЙДИ КОЛЛЕКТ" 4B02-05-00597-R 20/05/2027 | Облигации | RU000A108L65 | 3,41 |
| ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 4B02-02-00069-L-001P 16/12/2026 | Облигации | RU000A10AHE5 | 3,09 |
| ООО "ТД РКС" 4B02-04-00006-L-002P 18/06/2027 | Облигации | RU000A108RK0 | 2,94 |
| ПАО "ММЦБ" 4B02-02-85932-H-001P 26/01/2027 | Облигации | RU000A105054 | 2,63 |
| ООО "ДИРЕКТЛИЗИНГ" 4B02-02-00308-R-002P 27/10/2028 | Облигации | RU000A1078X8 | 2,33 |
| ООО "БИННОФАРМ ГРУПП" 4B02-04-00054-L-001P 22/01/2028 | Облигации | RU000A10AS28 | 2,25 |
| ООО "реСтор" 4B02-02-00599-R-001P 21/11/2027 | Облигации | RU000A10DMN0 | 2,08 |
| ООО "ЛЕГЕНДА" 4B02-07-00368-R-002P 24/05/2028 | Облигации | RU000A10FBB3 | 1,97 |
| ПАО "ГЛОРАКС" 4B02-01-16806-A-002P 21/12/2029 | Облигации | RU000A10FMQ8 | 1,96 |
| НАО ПКО "ПКБ" 4B02-05-32831-F-001P 07/06/2028 | Облигации | RU000A108U72 | 1,87 |
| ПАО "ГЛОРАКС" 4B02-05-16806-A-001P 11/07/2029 | Облигации | RU000A10E655 | 1,74 |
| ООО "МИРРИКО" 4B02-02-00153-L-001P 21/12/2027 | Облигации | RU000A10AFQ3 | 1,73 |
| ООО "ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ" 4B02-02-00138-L 06/07/2029 | Облигации | RU000A1094W7 | 1,73 |
| ООО "АРЕНЗА-ПРО" 4B02-07-00433-R-001P 08/03/2029 | Облигации | RU000A10EAB8 | 1,68 |
| ООО "АРЕНЗА-ПРО" 4B02-06-00433-R-001P 26/11/2027 | Облигации | RU000A10A026 | 1,57 |
| АО "НОВОСИБИРСКАВТОДОР" 4B02-02-10744-F 03/12/2027 | Облигации | RU000A10ADD6 | 1,54 |
| ООО "ПАРК СКАЗКА" 4B02-01-00172-L-001P 30/09/2027 | Облигации | RU000A109PK2 | 1,42 |
| ООО "ДИРЕКТЛИЗИНГ" 4B02-07-00308-R-001P 23/09/2026 | Облигации | RU000A103S30 | 1,37 |
| ПАО "Софтлайн" 4B02-02-45848-H-002P 20/12/2028 | Облигации | RU000A10EA08 | 1,03 |
| ООО "ПРОСТАЯ ЕДА" 4B02-01-00167-L-001P 20/08/2027 | Облигации | RU000A1099W6 | 1,01 |
| ООО "Элит Строй" 4B02-02-00593-R-001P 24/07/2027 | Облигации | RU000A10E6J7 | 1,00 |
| ООО "Реиннольц" 4B02-05-00614-R-001P 13/05/2031 | Облигации | RU000A10F6V1 | 0,99 |
| ООО "БИАНКА ПРЕМИУМ" 4B02-01-00166-L 29/07/2027 | Облигации | RU000A1097X8 | 0,98 |
| АО ЛК "Роделен" 4B02-05-19014-J-002P 05/03/2031 | Облигации | RU000A10EQD0 | 0,97 |
| ООО "СтройДорСервис" 4B02-01-00248-L 09/11/2026 | Облигации | RU000A10DEM9 | 0,90 |
| ООО "Аквилон-Лизинг" 4B02-04-00057-L-001P 17/11/2028 | Облигации | RU000A10DJM8 | 0,85 |
| ООО "АРЕНЗА-ПРО" 4B02-03-00433-R-001P 21/11/2028 | Облигации | RU000A107217 | 0,61 |
| ПАО "Артген" 4B02-02-08902-A 27/11/2030 | Облигации | RU000A10DY27 | 0,40 |
| ООО "ЦИФРА Банк" | Денежные средства в кредитной организации | 0,15 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА БРОКЕР" | Денежные средства у брокера | 0,01 | |
| ПАО УК "ГОЛДМАН ГРУПП" 4-02-16650-A-001P 30/07/2026 | Облигации | RU000A103FD1 | менее 0,01 |