ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего»

Размещение средств в глобальные акции из состава наиболее перспективных сегодня и в ближайшем будущем индустрий — лидеров технологического и экономического развития
Расчетная стоимость пая 449.07 USD на 03.12.2021
Стоимость чистых активов 4 837 045 USD на 03.12.2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая 11.73% за год с 07.12.2020

Сведения о фонде

Полное название фонда
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего»
Краткое название фонда
ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего»
Все предыдущие названия
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом - Лидеры будущего», до 06.08.2019
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом - Лидеры восстановления», до 12.05.2020
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления», до 23.07.2020
Дата регистрации и Регистрационный номер фонда
06.08.2019 № 3802
Дата окончания формирования фонда
27.08.2019
Дата окончания срока действия фонда
30.04.2034
Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)
RU000A100S25
Код ценной бумаги
GROWS, RU000A100S25
Управляющая компания фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
Специализированный депозитарий и регистратор фонда
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Аудитор фонда
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

Инвестиционные паи фонда торгуются на биржах

— ПАО «СПБ Биржа», тикер GROWS.

— ПАО Московская Биржа, тикер RU000A100S25.

Стратегия инвестирования

Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года
Уровень риска Выше среднего

1. Стратегия Фонда предусматривает долгосрочное размещение средств в глобальные акции из состава наиболее перспективных сегодня и в ближайшем будущем индустрий – лидеров технологического и экономического развития. Акции в данных индустриях отбираются на основеопределенных стратегией фонда критериев.Акции в состав активов Фонда отбираются из следующих одиннадцати индустрий: сети 5G,Облачные технологии, Кибербезопасность, Чистая энергетика, Биотехнологии, Самоуправляемые и электрические автомобили, Интернет вещей, Дополненная и виртуальная реальность, Космос,3D-печать, Искусственный интеллект (ИИ).

2. При управлении фондом реализуется активная инвестиционная стратегия. Информация об основных видах активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: акции, облигации (полный перечень допустимых объектов инвестирования содержится в разделе «Инвестиционная декларация» правил доверительного управления фондом).

3. Средства инвестируются в активы, предусмотренные правилами доверительного управления фонда.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 38 объектов.

Узнать больше о фонде

Структура активов

Топ 5 активов

Все активы
Наименование объекта инвестирования
Код ISIN
Количество
Доля от активов, %
NVIDIA Corporation
(Акции)
US67066G1040
711
4.43%
QUALCOMM Incorporated
(Акции)
US7475251036
1196
4.29%
Enphase Energy, Inc.
(Акции)
US29355A1079
930
4.10%
Tesla, Inc.
(Акции)
US88160R1014
184
3.79%
Ford Motor Company
(Акции)
US3453708600
9619
3.74%
Citibank N.A.
(Депозитарные расписки)
US8356993076
1359
3.31%
Microsoft
(Акции)
US5949181045
501
3.29%
BioMarin Pharmaceutical Inc.
(Акции)
US09061G1013
1901
3.20%
Stratasys Ltd.
(Акции)
IL0011267213
5490
3.13%
Alphabet Inc.
(Акции)
US02079K1079
54
3.13%
Palo Alto Networks, Inc.
(Акции)
US6974351057
294
3.11%
SolarEdge Technologies, Inc.
(Акции)
US83417M1045
497
3.10%
Amazon.com, Inc.
(Акции)
US0231351067
45
3.10%
Infinera Corporation
(Акции)
US45667G1031
18565
3.04%
Fortinet, Inc.
(Акции)
US34959E1091
485
2.98%
Ubiquiti Inc.
(Акции)
US90353W1036
477
2.92%
ServiceNow, Inc.
(Акции)
US81762P1021
234
2.91%
Global Blood Therapeutics, Inc.
(Акции)
US37890U1088
5193
2.90%
T-Mobile US, Inc.
(Акции)
US8725901040
1263
2.89%
salesforce.com, inc.
(Акции)
US79466L3024
534
2.80%
Maxar Technologies Inc.
(Акции)
US57778K1051
5120
2.78%
Qorvo, Inc.
(Акции)
US74736K1016
906
2.76%
Facebook, Inc.
(Акции)
US30303M1027
442
2.75%
Seagen Inc.
(Акции)
US81181C1045
872
2.67%
General Electric Company
(Акции)
US3696043013
1392
2.62%
Alteryx, Inc.
(Акции)
US02156B1035
2040
2.58%
IBM
(Акции)
US4592001014
1060
2.56%
Sunrun Inc.
(Акции)
US86771W1053
3124
2.54%
BNY Mellon
(Депозитарные расписки)
US0567521085
900
2.51%
CrowdStrike Holdings, Inc.
(Акции)
US22788C1053
594
2.38%
3D Systems Corporation
(Акции)
US88554D2053
5485
2.37%
Viasat, Inc.
(Акции)
US92552V1008
2609
2.26%
Virgin Galactic Holdings, Inc.
(Акции)
US92766K1060
6297
1.84%
ООО ИК "Фридом Финанс" (USD)
(Денежные средства у брокера)
0.63%
АО "АЛЬФА-БАНК" (RUB)
(Денежные средства в кредитной организации)
0.35%
БАНК ГПБ (АО) (USD)
(Денежные средства в кредитной организации)
0.15%

(Расчеты по дивидендам и облигациям)
0.05%
БАНК ГПБ (АО) (RUB)
(Денежные средства в кредитной организации)
0.04%
Итого:
100.00%
Все активы
Данные по состоянию на 03.12.2021

Стоимость пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата
Стоимость пая, USD
СЧА, USD
03.12.2021
449.07 -2.98%
4 837 045 -2.98%
02.12.2021
462.87
4 985 642

Изменение стоимости пая

Изменение СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования 20 000 рублей
Минимальная сумма повторного инвестирования 20 000 рублей
Прием заявок на приобретение и погашение паев
В соответствии с разделами V и Vl Правил доверительного управления Фондом
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев
Денежные средства
Комиссия при приобретении паев через ООО ИК «Фридом Финанс»
уточнять в ООО ИК «Фридом Финанс»
Надбавка при приобретении паев
не взимается
Скидка при погашении паев
НДС не облагается
не взимается
Вознаграждение управляющей компании
НДС не облагается
За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1 % среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика
с учетом НДС
Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 2 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости частых активов Фонда
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
с учетом НДС
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 5 % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Основные инвестиционные риски.

Вид риска
Вероятность реализации риска
Объем потерь при реализации риска
Рыночный/ценовой риск
связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.
Выше среднего
Выше среднего
Процентный риск
заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов.
Средняя
Средний
Кредитный риск
связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.
Средняя
Средний
Способы инвестирования в ПИФ

Сообщения

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» на 03.12.2021 опубликовано 06.12.2021
Доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующую отчетную дату, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» опубликовано 10.09.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» на 31.08.2021г. опубликовано 01.09.2021
доступ предоставляется до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» на 30.11.2020г. опубликовано 30.11.2020
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов

Документы

Правила доверительного управления

Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего»(с изменениями и дополнениями) опубликовано 10.09.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» опубликовано 10.09.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» (с внесенными изменениями и дополнениями) опубликовано 30.12.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» опубликовано 30.12.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» опубликовано 02.12.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» опубликовано 23.10.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» (с внесенными изменениями и дополнениями) опубликовано 23.10.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Лидеры восстановления» опубликовано 31.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» с внесенными изменениями и дополнениями опубликовано 31.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Лидеры восстановления» опубликовано 20.05.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Лидеры восстановления» с внесенными изменениями и дополнениями опубликовано 20.05.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры будущего» опубликовано 09.08.2019
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчеты об итогах голосования

Иные документы

Правила определения стоимости чистых активов ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры будущего» опубликовано 09.08.2019
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчетность

Ежегодная

Аудиторское заключение Фонда за 2020 г. опубликовано 30.03.2021
доступ предоставляется до 01.04.2022 г.
Аудиторское заключение Фонда за 2019г. опубликовано 03.04.2020
доступ предоставляется до 01.04.2021г.

Ежемесячная


Реквизиты

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с
30101810200000000593
БИК
044525593
р/с
40701810201400000832
Назначение платежа: Оплата паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» по заявке №______ от ______г. (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
Реквизиты расчетного счета Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» Д.У. ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с
30101810200000000593
БИК
044525593
р/с
40701810001400000838
Направить запрос на приобретение инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего»
Направить запрос

Новости фонда

17.11.2021 О начале торгов ценными бумагами 17 ноября 2021 года Читать далее →
09.11.2021 Сообщаем, что в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, "08" ноября 2021 года принято следующее решение: Читать далее →

Как инвестировать в ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего»

Инвестировать Вы можете следующими способами:

1. Участвовать в выдаче инвестиционных паев при формировании Фонда,

2. Участвовать в дополнительной выдаче инвестиционных паев Фонда,

3. Приобрести инвестиционные паи Фонда на организованных торгах или на внебиржевом рынке.
Открыть счет в ИК «Фридом Финанс»

Сведения о договорах с брокерами и агентами

ООО ИК «Фридом Финанс»

ОГРН: 1107746963785

Предмет договора:

Брокер действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13561-100000 от 19.05.2011 г. В интересах, за счет и по поручению Клиента заключает сделки c ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также совершает иные юридические и фактические действия, которые требуются согласно условиям поручений Клиента, совершенных сделок и настоящих Условий, а Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение за оказанные по Договору услуги в соответствии с тарифами Брокера.

Сведения о конфликте интересов

Фактов конфликта интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда, содержащее сведения о конфликте интересов специализированного депозитария не выявлено.

Свяжитесь с нами

Оставьте свое обращение. Специалист Управляющей компании свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы

Заполните поле
Россия
Заполните поле
Заполните поле
Текст обращения:
Получить консультацию

Политика конфиденциальности

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») (далее – Оператор) ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579, на следующих условиях:

1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся ко мне (прямо или косвенно) на бумажных и/или электронных носителях, которые были и/или будут переданы Оператору лично мной либо поступили (поступят в будущем) к Оператору иным способом.

2. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях исполнения им функций, возложенных законодательством Российской Федерации.

3. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе передачу третьим лицам, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

4. Настоящее согласие может быть мною отозвано в любой момент посредством письменного документа, который может быть направлен по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу места нахождения Оператора либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

5. В случае отзыва согласия, Оператор обязуется прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

6. Настоящее согласие действует до достижения целей, возложенных на Оператора для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

7. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.