ЗПИФ недвижимости "Смирнова-Реалист"

Приобретение с дисконтом к текущей рыночной стоимости за счет средств Фонда объектов жилой недвижимости, расположенной на территории города Москвы и Московской области

Расчетная стоимость пая 340324.07 RUB на 31.01.2022
Стоимость чистых активов 34 601 871 RUB на 31.01.2022

Стоимость пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата
Стоимость пая, RUB
СЧА, RUB
31.01.2022
340324.07 3.79%
34 601 871 3.79%
30.12.2021
327887.27
33 337 381

Изменение стоимости пая

Изменение СЧА

Сведения о фонде

Полное название фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Смирнова-Реалист»
Краткое название фонда
ЗПИФ недвижимости "Смирнова-Реалист"
Все предыдущие названия
Дата регистрации и Регистрационный номер фонда
18.03.2021 № 4320
Дата окончания формирования фонда
03.06.2021
Дата окончания срока действия фонда
31.03.2026
Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)
RU000A102WS6
Управляющая компания фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
Специализированный депозитарий и регистратор фонда
Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»
Аудитор фонда
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

Стратегия инвестирования

Рекомендуемый срок инвестирования 1 год
Уровень риска Выше среднего

1. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании. Инвестиционная стратегия фонда предусматривает приобретение с дисконтом к текущей рыночной стоимости за счет средств фонда объектов жилой недвижимости, расположенной на территории города Москвы и Московской области с последующей реализацией приобретенной фондом жилой недвижимости по цене выше цены приобретения.

2. При управлении фондом реализуется активная инвестиционная стратегия. Информация об основных видах активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: недвижимость, облигации, акции (полный перечень допустимых объектов инвестирования содержится в разделе «Инвестиционная декларация» правил доверительного управления фондом).

3. Средства инвестируются в активы, предусмотренные правилами доверительного управления фонда.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 4 объекта.

Узнать больше о фонде

Структура активов

Топ 5 активов

Все активы
Наименование объекта инвестирования
Код ISIN
Количество
Доля от активов, %
Квартира 77:02:0019001:2112
(Недвижимость)
1
52.02%
Минфин России
(Облигации)
RU000A1007F4
10755
47.89%
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (RUB)
(Денежные средства в кредитной организации)
0.07%
ООО ИК "Фридом Финанс" (RUB)
(Денежные средства у брокера)
0.03%
Итого:
100.00%
Все активы
Данные по состоянию на 31.01.2022

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования 300 000 рублей
Минимальная сумма повторного инвестирования 300 000 рублей
Прием заявок на приобретение и погашение паев
В соответствии с разделами VI и Vll Правил доверительного управления Фондом
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев
Денежные средства и \ или имущество входящее в инвестиционную декларацию Фонда
Комиссия при приобретении паев через ООО ИК «Фридом Финанс»
уточнять в ООО ИК «Фридом Финанс»
Надбавка при приобретении паев
не взимается
Скидка при погашении паев
НДС не облагается
не взимается
Вознаграждение управляющей компании
НДС не облагается
За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере в размере 1 % (НДС не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 4 000 000 (Четырёх миллионов) рублей в год
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика
с учетом НДС
Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской Организации и Оценщику в размере не более 5 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости частых активов Фонда.
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
с учетом НДС
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 50 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков

Основные инвестиционные риски.

Вид риска
Вероятность реализации риска
Объем потерь при реализации риска
Риск ликвидности
Реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации.
Выше среднего
Выше среднего
Риск контрагента
Третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.
Выше среднего
Выше среднего
Операционный риск
Связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного, или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациям или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.
Выше среднего
Выше среднего
Правовой риск
Связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.
Выше среднего
Выше среднего
Способы инвестирования в ПИФ

Сообщения

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Смирнова-Реалист» опубликовано 24.02.2022
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Смирнова-Реалист» опубликовано 14.01.2022
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня истечения срока выплаты дохода; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФН «Смирнова-Реалист» другой управляющей компании опубликовано 28.12.2021
Информация доступна со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений №3 и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Смирнова- Реалист» опубликовано 10.09.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФН «Смирнова-Реалист» 31.08.2021г. опубликовано 01.09.2021
доступ предоставляется до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист». опубликовано 02.07.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист» опубликовано 24.06.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист» опубликовано 09.06.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист» на 02.06.2021г. опубликовано 03.06.2021
доступ предоставляется до опубликования сведений по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда

Документы

Правила доверительного управления

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Смирнова-Реалист» № 4320-4 от 17.02.2022 опубликовано 24.02.2022
Доступ предоставляется до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными изменениями и дополнениями Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Смирнова-Реалист» № 4320-4 от 17.02.2022 опубликовано 24.02.2022
доступ предоставляется до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Смирнова- Реалист» (с изменениями и дополнениями №3). опубликовано 10.09.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №3 в правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Смирнова- Реалист» опубликовано 10.09.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Смирнова- Реалист» (с изменениями и дополнениями №2) опубликовано 16.08.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №2 в правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Смирнова- Реалист» опубликовано 16.08.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист» опубликовано 09.06.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист». опубликовано 09.06.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист» опубликовано 19.03.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчеты об итогах голосования

Иные документы

Отчет оценщика от 02.07.2021г. опубликовано 19.07.2021
доступ предоставляется до 19.07.2024г.
Отчет оценщика от 02.07.2021г.(Проспект Мира) опубликовано 02.07.2021
доступ предоставляется до 02.08.2024г.
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист» опубликовано 24.03.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчетность

Ежегодная


Ежемесячная

Отчет о приросте Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Смирнова-Реалист» 31.01.2022 опубликовано 15.02.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Смирнова-Реалист» 31.01.2022 опубликовано 15.02.2022
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Реквизиты

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/с
30101810400000000555
БИК
044525555
р/с
40701810900000002238
Назначение платежа: Оплата паев ЗПИФ недвижимости "Смирнова-Реалист" по заявке №______ от ______г. (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
Реквизиты расчетного счета Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» Д.У. ЗПИФ недвижимости "Смирнова-Реалист"
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/с
30101810400000000555
БИК
044525555
р/с
40701810400000002262
Направить запрос на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Смирнова-Реалист"
Направить запрос

Новости фонда

24.02.2022 Информация в отношении ЗПИФ недвижимости "Смирнова-Реалист" Читать далее →

Как инвестировать в ЗПИФ недвижимости "Смирнова-Реалист"

Инвестировать Вы можете следующими способами:

1. Участвовать в выдаче инвестиционных паев при формировании Фонда,

2. Участвовать в дополнительной выдаче инвестиционных паев Фонда,

3. Приобрести инвестиционные паи Фонда на внебиржевом рынке.
Открыть счет в ИК «Фридом Финанс»

Сведения о договорах с брокерами и агентами

Акционерное общество «Реалист»

ОГРН: 1207700420311

Предмет договора:

По Договору Агент обязуется по поручению Принципала, от своего имени и за счет Принципала, а также от имени и за счёт Принципала совершать юридические и иные действия, направленные на поиск Объектов, привлечение Продавцов Объектов и организационное  обеспечение заключения с ними соответствующих договоров купли-продажи, результатом работы Агента является включение в состав имущества Фонда права собственности на Объекты. Агент до предложения Принципалу Объекта для приобретения проводит проверку прав Продавца на Объект, о чём предоставляет Принципалу отчёт в свободной форме с подтверждающими выводы Агента документами. 

Сведения о конфликте интересов

Фактов конфликта интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда, содержащее сведения о конфликте интересов специализированного депозитария не выявлено.

Свяжитесь с нами

Оставьте свое обращение. Специалист Управляющей компании свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы

Заполните поле
Россия
Заполните поле
Заполните поле
Текст обращения:
Получить консультацию

Политика конфиденциальности

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») (далее – Оператор) ИНН: 6454074653, ОГРН: 1056405422875, на следующих условиях:

1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся ко мне (прямо или косвенно) на бумажных и/или электронных носителях, которые были и/или будут переданы Оператору лично мной либо поступили (поступят в будущем) к Оператору иным способом.

2. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях исполнения им функций, возложенных законодательством Российской Федерации.

3. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе передачу третьим лицам, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

4. Настоящее согласие может быть мною отозвано в любой момент посредством письменного документа, который может быть направлен по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу места нахождения Оператора либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

5. В случае отзыва согласия, Оператор обязуется прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

6. Настоящее согласие действует до достижения целей, возложенных на Оператора для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

7. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.