ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд сбалансированный – дебютанты рынка»

Сочетание инвестиций в акции компаний на этапе IPO и акций, вышедших на биржу за последние годы, с инструментами денежного рынка обратного РЕПО

Стоимость пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Изменение стоимости пая

Изменение СЧА

Сведения о фонде

Полное название фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд сбалансированный – дебютанты рынка»
Краткое название фонда
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд сбалансированный – дебютанты рынка»
Все предыдущие названия
Дата регистрации и Регистрационный номер фонда
25.07.2024 № 6362
Дата окончания формирования фонда
Дата окончания срока действия фонда
20.09.2029
Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)
RU000A1094N6
Управляющая компания фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
Специализированный депозитарий и регистратор фонда
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Аудитор фонда
РЦБ-Деловая Перспектива Аудиторская служба

Стратегия инвестирования

Рекомендуемый срок инвестирования от 3 лет
Уровень риска Высокий

1. Сочетание инвестиций в акции компаний на этапе IPO и акций, вышедших на биржу за последние годы, с инструментами денежного рынка обратного РЕПО. Стратегия адаптирована под разные фазы рынка за счёт изменения доли акций и инструментов денежного рынка.

2. При управлении Фондом реализуется активная инвестиционная стратегия. Информация об основных видах активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: акции, облигации, клиринговые сертификаты участия (полный перечень допустимых объектов инвестирования содержится в разделе «Инвестиционная декларация» Правил доверительного управления Фондом).

3. Средства инвестируются в активы, предусмотренные Правилами доверительного управления Фонда.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 0 объектов.

Узнать больше о фонде

Структура активов

Топ 5 активов

Все активы
Наименование объекта инвестирования
Код ISIN
Доля от активов, %
Итого:
0.00%
Все активы
Данные по состоянию на

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования 1000
Минимальная сумма повторного инвестирования 1000
Прием заявок на приобретение и погашение паев
В соответствии с разделами Vl и VII Правил доверительного управления Фондом
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев
Денежные средства
Комиссия при приобретении паев через ООО «Цифра брокер»
Уточнять в ООО «Цифра брокер»
Надбавка при приобретении паев
Не взымается
Скидка при погашении паев
НДС не облагается
Не взымается
Вознаграждение управляющей компании
НДС не облагается
За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 3 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика
с учетом НДС
Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 2 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости частых активов Фонда
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
с учетом НДС
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 10 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков

Основные инвестиционные риски

Вид риска
Вероятность реализации риска
Объем потерь при реализации риска
Рыночный/ценовой риск
Связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.
Высокая
Значительный
Риск ликвидности
Реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации.
Высокая
Значительный
Все риски
Способы инвестирования в ПИФ

Ключевой информационный документ

2024

Сообщения

2024
Сообщение о формировании Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд сбалансированный – дебютанты рынка» опубликовано 01.08.2024
Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила доверительного управления

Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд сбалансированный – дебютанты рынка» № 6362 от 25.07.2024 опубликовано 01.08.2024
Доступ предоставляется до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Документы

2024

Отчеты об итогах голосования

Иные документы


Отчетность

Ежегодная


Ежемесячная


Реквизиты

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
ООО «Цифра банк» г. Москва
к/с
30101810245250000900
БИК
044525900
р/с
40701810200040010005
Назначение платежа: Оплата паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд сбалансированный – дебютанты рынка» по заявке №______ от ______г. (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
Реквизиты расчетного счета Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» Д.У. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд сбалансированный – дебютанты рынка»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
ООО «Цифра банк» г. Москва
к/с
30101810245250000900
БИК
044525900
р/с
40701810500040000003
Реквизиты транзитного счета депо:
Номер счета
TRS-543
Депозитарий
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Направить запрос на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд сбалансированный – дебютанты рынка»
Направить запрос

Новости фонда

Как инвестировать в ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд сбалансированный – дебютанты рынка»

Открыть счет в «Цифра брокер»

Сведения о договорах с брокерами и агентами

Сведения о конфликте интересов

Свяжитесь с нами

Оставьте свое обращение. Специалист Управляющей компании свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы

Заполните поле
Россия
Заполните поле
Заполните поле
Текст обращения:
Получить консультацию

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица


Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») (далее – Оператор) ИНН: 6454074653, ОГРН: 1056405422875, на следующих условиях:

1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся ко мне (прямо или косвенно) на бумажных и/или электронных носителях, которые были и/или будут переданы Оператору лично мной либо поступили (поступят в будущем) к Оператору иным способом.

2. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях исполнения им функций, возложенных законодательством Российской Федерации.

3. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе передачу третьим лицам, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

4. Настоящее согласие может быть мною отозвано в любой момент посредством письменного документа, который может быть направлен по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу места нахождения Оператора либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

5. В случае отзыва согласия, Оператор обязуется прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

6. Настоящее согласие действует до достижения целей, возложенных на Оператора для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

7. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.