ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый»

Стратегия предусматривает размещение средств в акции российских эмитентов. При этом средства размещаются в ETF на акции из состава индекса Мосбиржи и отдельные российские акции с высокой дивидендной доходностью.

Получить консультацию
Расчетная стоимость пая 23838.37 RUB на 22.10.2021
Стоимость чистых активов 185 238 679 RUB на 22.10.2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая 12.24% за период с 01.01.2021 по 22.10.2021

Сведения о фонде

Полное название фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый»
Краткое название фонда
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый»
Все предыдущие названия
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Первый»
Дата регистрации и Регистрационный номер фонда
12.11.2019 № 3902
Дата окончания формирования фонда
24.01.2020
Дата окончания срока действия фонда
10.07.2034
Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)
RU000A101F29
Код ценной бумаги
RU000A101F29
Управляющая компания фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
Специализированный депозитарий и регистратор фонда
АО ОСД / АО ОСД
Аудитор фонда
Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

Инвестиционные паи фонда торгуется на биржах

— ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Стратегия инвестирования

Рекомендуемый срок инвестирования 1 год
Уровень риска Высокий
Узнать больше о фонде

Структура активов

Топ 5 активов

Все активы
Наименование объекта инвестирования
Код ISIN
Количество
Доля от общей стоимости активов, %
FinEx RTS UCITS ETF USD
(Паи Фондов)
IE00BQ1Y6480
2224700
56.04%
Северсталь ао
(Акции)
RU0009046510
7475
6.63%
МТС-1-ао
(Акции)
RU0007775219
36590
6.32%
Татнефть ап
(Акции)
RU0006944147
22380
6.32%
Юнипро ао
(Акции)
RU000A0JNGA5
4169000
6.31%
Группа ЛСР ПАО ао
(Акции)
RU000A0JPFP0
15240
6.31%
Сургутнефтегаз ап
(Акции)
RU0009029524
290000
6.12%
АК "АЛРОСА" (ПАО)
(Акции)
RU0007252813
85400
5.95%
Итого:
100.00%
Все активы
Данные по состоянию на 22.10.2021

Стоимость пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата
Стоимость пая, RUB
СЧА, RUB
22.10.2021
23838.37 -0.31%
185 238 679 -0.31%
21.10.2021
23912.47
185 814 438

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования 100 000 рублей
Минимальная сумма повторного инвестирования 100 000 рублей
Прием заявок на приобретение и погашение паев
В соответствии с разделами V и Vl Правил доверительного управления Фондом
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев
Денежные средства
Комиссия при приобретении паев через ООО ИК «Фридом Финанс»
уточнять в ООО ИК «Фридом Финанс»
Надбавка при приобретении паев
не взимается
Скидка при погашении паев
НДС не облагается
не взимается
Вознаграждение управляющей компании
НДС не облагается
За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1 % среднегодовой стоимости чистых активов фонда (налогом на добавленную стоимость не облагается)
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика
с учетом НДС
Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 2 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости частых активов Фонда
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
с учетом НДС
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 5 % среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учета налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков

Основные инвестиционные риски

Вид риска
Вероятность реализации риска
Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск
Выше среднего
Выше среднего
Процентный риск
Выше среднего
Выше среднего
Способы инвестирования в ПИФ

Сообщения

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» на 22.10.2021 опубликовано 25.10.2021
Доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующую отчетную дату, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» на 29.09.2021г. опубликовано 30.09.2021
доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Изменение стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» на 29.09.2021г. опубликовано 29.09.2021
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ РФИ «Первый» опубликовано 10.09.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 31.08.2021г. опубликовано 31.08.2021
Сообщение о начале торгов на ПАО Московская биржа инвестиционных паёв Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» опубликовано 03.06.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ РФИ «Первый» опубликовано 07.05.2021
доступ предоставляется до 08.06.2021г.
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, входившим в ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» в 2020г. опубликовано 30.03.2021
доступ предоставляется до 30.03.2022 г.
Сообщение о реквизитах транзитного счета, на который зачисляются денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев фонда опубликовано 24.12.2019
доступ предоставляется до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Документы

Изменения и дополнения №4 в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый». опубликовано 10.09.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» (с изменениями и дополнениями №4). опубликовано 10.09.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №3 в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» опубликовано 07.05.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» (с изменениями и дополнениями №3). опубликовано 07.05.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» (с изменениями и дополнениями) опубликовано 09.10.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №2 в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» опубликовано 09.10.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» с учётом Изменений и дополнений №1 опубликовано 29.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Первый» опубликовано 29.07.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение об изменении сведений о местах приёма заявок на приобретение и погашение инвестиционных паёв агента ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Первый» опубликовано 31.01.2020
доступ предоставляется до даты исключения этих сведений из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Первый» опубликовано 19.11.2019
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Первый» опубликовано 15.11.2019
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Политика осуществления ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Первый» опубликовано 15.11.2019
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчетность

Ежегодная

Аудиторское заключение Фонда за 2020 г. опубликовано 30.03.2021
доступ предоставляется до 01.04.2022 г.
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фонда, за 2020 г. опубликовано 30.03.2021
доступ предоставляется до 01.04.2022 г.

Ежемесячная

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» на 30.09.2021 опубликовано 14.10.2021
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» на 30.09.2021 опубликовано 14.10.2021
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» на 30.06.2021г. опубликовано 14.07.2021
доступ предоставляется до 30.09.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» на 30.06.2021г. опубликовано 14.07.2021
"доступ предоставляется до 30.09.2021 г."
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» на 31.03.2021г. опубликовано 14.04.2021
доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» на 31.03.2021г. опубликовано 14.04.2021
доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» за декабрь 2020г. опубликовано 22.01.2021
доступ предоставляется до 30.04.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» на 31.12.2020г. опубликовано 22.01.2021
доступ предоставляется до 30.04.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» за сентябрь 2020г. опубликовано 14.10.2020
доступ предоставляется до 31.10.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» на 30.09.2020г. опубликовано 14.10.2020
доступ предоставляется до 31.10.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Первый» за июнь 2020г. опубликовано 15.07.2020
доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Первый» на 30.06.2020г. опубликовано 15.07.2020
доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Первый» за март 2020г. опубликовано 16.04.2020
доступ предоставляется до 30.07.2020г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Первый» на 30.03.2020г. опубликовано 16.04.2020
доступ предоставляется до 30.07.2020г.

Реквизиты

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/с
30101810400000000555
БИК
044525555
р/с
40701810200000001926
Назначение платежа: Оплата паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по заявке №______ от ______г. (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
Реквизиты расчетного счета Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/с
30101810400000000555
БИК
044525555
р/с
40701810000000001922
Направить запрос на приобретение инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый»
Направить запрос

Новости фонда

Как инвестировать в ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый»

Инвестировать Вы можете следующими способами:

1. Участвовать в выдаче инвестиционных паев при формировании Фонда,

2. Участвовать в дополнительной выдаче инвестиционных паев Фонда,

3. Приобрести инвестиционные паи Фонда на организованных торгах или на внебиржевом рынке.
Открыть счет в ИК «Фридом Финанс»

Сведения о договорах с брокерами и агентами

ООО ИК «Фридом Финанс»

ОГРН: 1107746963785

Предмет договора:

Брокер действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13561-100000 от 19.05.2011 г. В интересах, за счет и по поручению Клиента заключает сделки c ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также совершает иные юридические и фактические действия, которые требуются согласно условиям поручений Клиента, совершенных сделок и настоящих Условий, а Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение за оказанные по Договору услуги в соответствии с тарифами Брокера.

Сведения о конфликте интересов

Фактов конфликта интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда, содержащее сведения о конфликте интересов специализированного депозитария не выявлено.

Методология расчета индекса

Свяжитесь с нами

Оставьте свое обращение. Специалист Управляющей компании свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы

Заполните поле
Россия
Заполните поле
Заполните поле
Текст обращения:
Получить консультацию

Политика конфиденциальности

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») (далее – Оператор) ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579, на следующих условиях:

1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся ко мне (прямо или косвенно) на бумажных и/или электронных носителях, которые были и/или будут переданы Оператору лично мной либо поступили (поступят в будущем) к Оператору иным способом.

2. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях исполнения им функций, возложенных законодательством Российской Федерации.

3. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе передачу третьим лицам, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

4. Настоящее согласие может быть мною отозвано в любой момент посредством письменного документа, который может быть направлен по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу места нахождения Оператора либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

5. В случае отзыва согласия, Оператор обязуется прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

6. Настоящее согласие действует до достижения целей, возложенных на Оператора для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

7. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.