БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий»

Размещение средств в акции компаний — технологических лидеров с точки зрения устойчивости и потенциала роста, с капитализацией более $50 млрд
Получить консультацию
Расчетная стоимость пая 30.77 USD на 22.10.2021
Стоимость чистых активов 1 977 705 USD на 22.10.2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая 22.10% за период с 01.01.2021 по 22.10.2021

Сведения о фонде

Полное название фонда
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий»
Краткое название фонда
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий»
Все предыдущие названия
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Лидеры технологий»
Дата регистрации и Регистрационный номер фонда
24.09.2019 № 3858
Дата окончания формирования фонда
15.10.2019
Дата окончания срока действия фонда
30.04.2034
Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)
RU000A100VK9
Код ценной бумаги
MTEK, RU000A100VK9
Управляющая компания фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
Специализированный депозитарий и регистратор фонда
ИНФИНИТУМ (АО Специализированный депозитарий) / ИНФИНИТУМ (АО Специализированный депозитарий)
Аудитор фонда
Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»
Прием заявок на выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией

Инвестиционные паи фонда торгуется на биржах

— ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»

— ПАО «СПБ Биржа»

Стратегия инвестирования

Рекомендуемый срок инвестирования 1 год
Уровень риска Высокий
Узнать больше о фонде

Структура активов

Топ 5 активов

Все активы
Наименование объекта инвестирования
Код ISIN
Количество
Доля от общей стоимости активов, %
NVIDIA Corporation_ORD SHS
(Акции)
US67066G1040
863
9.91%
Netflix, Inc.
(Акции)
US64110L1061
292
9.81%
Microsoft
(Акции)
US5949181045
614
9.59%
Adobe Incorporated
(Акции)
US00724F1012
294
9.56%
Apple Inc.
(Акции)
US0378331005
1259
9.46%
Alphabet Inc._ORD SHS CL C
(Акции)
US02079K1079
66
9.24%
Taiwan Semicond ADR Lev3
(Депозитарные расписки)
US8740391003
1591
9.18%
Amazon.com, Inc.
(Акции)
US0231351067
54
9.10%
Facebook, Inc._ORD SHS_CL A
(Акции)
US30303M1027
552
9.05%
PayPal Holdings, Inc. ORD SHS
(Акции)
US70450Y1038
683
8.29%
Snap Inc.
(Акции)
US83304A1060
2429
6.77%
Денежные средства (USD)
0.05%
Итого:
100.00%
Все активы
Данные по состоянию на 22.10.2021

Стоимость пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата
Стоимость пая, USD
СЧА, USD
22.10.2021
30.77 -3.57%
1 977 705 -3.55%
21.10.2021
31.91
2 050 589

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования 500 000 рублей
Минимальная сумма повторного инвестирования 500 000 рублей
Прием заявок на приобретение и погашение паев
В соответствии с разделами Vl и XIV Правил доверительного управления Фондом
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев
Денежные средства
Комиссия при приобретении паев через ООО ИК «Фридом Финанс»
уточнять в ООО ИК «Фридом Финанс»
Надбавка при приобретении паев
не взимается
Скидка при погашении паев
НДС не облагается
не взимается
Вознаграждение управляющей компании
НДС не облагается
Управляющей компании в размере 1 % процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика
с учетом НДС
Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже в размере не более 1 % среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость)
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
с учетом НДС
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5 % среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков

Основные инвестиционные риски

Вид риска
Вероятность реализации риска
Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск
Средняя
Средний
Процентный риск
Средняя
Средний
Способы инвестирования в ПИФ

Сообщения

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 22.10.2021 опубликовано 25.10.2021
Доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующую отчетную дату, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 29.09.2021г. опубликовано 30.09.2021
доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Изменение стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 29.09.2021г. опубликовано 29.09.2021
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий». опубликовано 10.09.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 31.08.2021г. опубликовано 31.08.2021
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, входившим в БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» в 2020г. опубликовано 30.03.2021
доступ предоставляется до 30.03.2022 г.

Документы

Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» опубликовано 10.09.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» (с изменениями и дополнениями) опубликовано 10.09.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №4 в правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» опубликовано 13.01.2021
доступ предоставляется до опубликования новых изменений и дополнений
Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» (изменениями и дополнениями) опубликовано 13.01.2021
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №3 в правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» опубликовано 09.10.2020
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» опубликовано 18.11.2019
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №2 в правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» опубликовано 18.11.2019
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Политика осуществления ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» прав голоса по акциям, составляющим БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» опубликовано 02.10.2019
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» опубликовано 02.10.2019
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» опубликовано 02.10.2019
доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчетность

Ежегодная

Аудиторское заключение Фонда за 2020 г. опубликовано 30.03.2021
доступ предоставляется до 01.04.2022 г.
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фонда, за 2020 г. опубликовано 30.03.2021
доступ предоставляется до 01.04.2022 г.
Аудиторское заключение Фонда за 2019г. опубликовано 03.04.2020
доступ предоставляется до 01.04.2021г.
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фонда, за 2019г. опубликовано 03.04.2020
доступ предоставляется до 01.04.2021г.

Ежемесячная

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 30.09.2021 опубликовано 14.10.2021
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 30.09.2021 опубликовано 14.10.2021
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 30.06.2021г. опубликовано 14.07.2021
доступ предоставляется до 30.09.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 30.06.2021г. опубликовано 14.04.2021
доступ предоставляется до 30.09.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 31.03.2021г. опубликовано 14.04.2021
доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 31.03.2021г. опубликовано 14.04.2021
доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» за декабрь 2020г. опубликовано 22.01.2021
доступ предоставляется до 30.04.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 31.12.2020г. опубликовано 22.01.2021
доступ предоставляется до 30.04.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» за сентябрь 2020г. опубликовано 14.10.2020
доступ предоставляется до 31.10.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) на 30.09.2020г. опубликовано 14.10.2020
доступ предоставляется до 31.10.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» за июнь 2020 (скорректированная) опубликовано 11.08.2020
доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) на 30.06.2020 (скорректированная) опубликовано 11.08.2020
доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» за июнь 2020г. опубликовано 15.07.2020
доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» на 30.06.2020г. опубликовано 15.07.2020
доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» за март 2020г. опубликовано 16.04.2020
доступ предоставляется до 30.07.2020г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» на 27.03.2020г. опубликовано 16.04.2020
доступ предоставляется до 30.07.2020г.

Реквизиты

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с
30101810200000000593
БИК
044525593
р/с
40701810401400000836
Назначение платежа: Оплата паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» по заявке №______ от ______г. (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
Реквизиты расчетного счета Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» Д.У. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
БАНК ГПБ (АО)
к/с
30101810200000000823
БИК
44525823
р/с
40701810800000001719
Направить запрос на приобретение инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий»
Направить запрос

Новости фонда

Как инвестировать в БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий»

Инвестировать Вы можете следующими способами:

1. Участвовать в выдаче инвестиционных паев при формировании Фонда,

2. Участвовать в дополнительной выдаче инвестиционных паев Фонда,

3. Приобрести инвестиционные паи Фонда на организованных торгах или на внебиржевом рынке.
Открыть счет в ИК «Фридом Финанс»

Сведения о договорах с брокерами и агентами

ООО ИК «Фридом Финанс»

ОГРН: 1107746963785

Предмет договора:

Брокер действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13561-100000 от 19.05.2011 г. В интересах, за счет и по поручению Клиента заключает сделки c ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также совершает иные юридические и фактические действия, которые требуются согласно условиям поручений Клиента, совершенных сделок и настоящих Условий, а Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение за оказанные по Договору услуги в соответствии с тарифами Брокера.

Сведения о конфликте интересов

Фактов конфликта интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда, содержащее сведения о конфликте интересов специализированного депозитария не выявлено.

Методология расчета индекса

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение
соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индекса
«Лидеры технологий», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «СПБ биржа».

https://spbexchange.ru/ru/stocks/index/spbtl10/



Свяжитесь с нами

Оставьте свое обращение. Специалист Управляющей компании свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы

Заполните поле
Россия
Заполните поле
Заполните поле
Текст обращения:
Получить консультацию

Политика конфиденциальности

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») (далее – Оператор) ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579, на следующих условиях:

1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся ко мне (прямо или косвенно) на бумажных и/или электронных носителях, которые были и/или будут переданы Оператору лично мной либо поступили (поступят в будущем) к Оператору иным способом.

2. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях исполнения им функций, возложенных законодательством Российской Федерации.

3. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе передачу третьим лицам, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

4. Настоящее согласие может быть мною отозвано в любой момент посредством письменного документа, который может быть направлен по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу места нахождения Оператора либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

5. В случае отзыва согласия, Оператор обязуется прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

6. Настоящее согласие действует до достижения целей, возложенных на Оператора для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

7. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.