ЗПИФ комбинированный «СПБ фонд»

Для квалифицированных инвесторов

Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, ограничены в обороте, в связи с чем не допускается распространение информации о Фонде, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Банка России.

Информация о Фонде, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Номер правил доверительного управления
4575-СД
Дата присвоения номера
02.09.2021
Срок действия договора доверительного управления
01.08.2036
Дата окончания формирования
17.09.2021

Общие сведения о фонде

Полное название фонда
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СПБ фонд»
Краткое название фонда
ЗПИФ комбинированный «СПБ фонд»
Все предыдущие названия
Дата регистрации и Регистрационный номер фонда
02.09.2021 № 4575-СД

Стоимость пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата
Стоимость пая, RUB
СЧА, RUB
11.08.2022
309.83 -4.23%
3 804 211 612.65 -4.23%
10.08.2022
323.52
3 972 329 667.99

Сообщения

Сообщение о дате составления списка лиц Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СПБ фонд» для осуществления ими своих прав опубликовано 24.06.2022
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о прекращении Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СПБ фонд» опубликовано 23.06.2022
доступ предоставляется до истечения трех лет со дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о согласовании и представлении в Банк России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СПБ фонд» опубликовано 07.06.2022
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СПБ фонд» опубликовано 27.04.2022
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СПБ фонд» для осуществления ими своих прав опубликовано 21.04.2022
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СПБ фонд» опубликовано 04.04.2022
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СПБ фонд» для осуществления ими своих прав опубликовано 28.03.2022
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СПБ фонд» опубликовано 14.01.2022
доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня истечения срока выплаты дохода; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о согласовании и представлении в Банк России изменений и дополнений №2 ЗПИФ комбинированный фонд «СПБ фонд» опубликовано 05.10.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости ЗПИФ комбинированный «СПБ фонд» опубликовано 30.09.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов

Документы

Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паёв Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «СПБ фонд» опубликовано 20.05.2022
доступ предоставляется до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СПБ фонд» опубликовано 08.04.2022
доступ предоставляется до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Фонды для неквалифицированных инвесторов

Политика конфиденциальности

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») (далее – Оператор) ИНН: 6454074653, ОГРН: 1056405422875, на следующих условиях:

1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся ко мне (прямо или косвенно) на бумажных и/или электронных носителях, которые были и/или будут переданы Оператору лично мной либо поступили (поступят в будущем) к Оператору иным способом.

2. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях исполнения им функций, возложенных законодательством Российской Федерации.

3. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе передачу третьим лицам, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

4. Настоящее согласие может быть мною отозвано в любой момент посредством письменного документа, который может быть направлен по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу места нахождения Оператора либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

5. В случае отзыва согласия, Оператор обязуется прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

6. Настоящее согласие действует до достижения целей, возложенных на Оператора для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

7. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.