ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости «Реалист»

Приобретение с дисконтом к текущей рыночной стоимости за счет средств Фонда объектов жилой недвижимости, расположенной на территории города Москвы и Московской области.

Получить консультацию
Расчетная стоимость пая 303471.03 RUB на 30.09.2021
Стоимость чистых активов 37 223 408 RUB на 30.09.2021

Сведения о фонде

Полное название фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист»
Краткое название фонда
ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости «Реалист»
Все предыдущие названия
Дата регистрации и Регистрационный номер фонда
08.12.2020 № 4246
Дата окончания формирования фонда
01.03.2021
Дата окончания срока действия фонда
30.11.2026
Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)
RU000A102NA3
Управляющая компания фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
Специализированный депозитарий и регистратор фонда
АО ОСД / АО ОСД
Аудитор фонда
Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

Стратегия инвестирования

Рекомендуемый срок инвестирования 1 год
Уровень риска Высокий
Узнать больше о фонде

Структура активов

Топ 5 активов

Все активы
Наименование объекта инвестирования
Код ISIN
Доля от общей стоимости активов, %
Квартира 77:01:0006008:1503
(Недвижимость)
54.79%
ОФЗ 26227-ПД
(Облигации)
RU000A1007F4
45.21%
Итого:
100.00%
Все активы
Данные по состоянию на 30.09.2021

Стоимость пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата
Стоимость пая, RUB
СЧА, RUB
30.09.2021
303471.03 1.89%
37 223 408 1.89%
31.08.2021
297844.71
36 533 290

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования 1 000 000 рублей
Минимальная сумма повторного инвестирования 1 000 000 рублей
Прием заявок на приобретение и погашение паев
В соответствии с разделами VI и Vll Правил доверительного управления Фондом
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев
Денежные средства и \ или имущество входящее в инвестиционную декларацию Фонда
Комиссия при приобретении паев через ООО ИК «Фридом Финанс»
уточнять в ООО ИК «Фридом Финанс»
Надбавка при приобретении паев
не взимается
Скидка при погашении паев
НДС не облагается
не взимается
Вознаграждение управляющей компании
НДС не облагается
За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере в размере 1 % (НДС не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 5 000 000 (Пять миллионов) рублей в год
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика
с учетом НДС
Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской Организации и Оценщику в размере не более 2 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости частых активов Фонда
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
с учетом НДС
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 50 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков

Основные инвестиционные риски

Вид риска
Вероятность реализации риска
Объем потерь при реализации риска
Риск ликвидности
Выше среднего
Выше среднего
Риск контрагента
Выше среднего
Выше среднего
Способы инвестирования в ПИФ

Сообщения

Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости «Реалист» опубликовано 13.10.2021
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» на 30.09.2021 опубликовано 01.10.2021
Доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующую отчетную дату, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о регистрации изменений №5 и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Реалист» опубликовано 10.09.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» на 31.08.2021г.. опубликовано 01.09.2021
доступ предоставляется до 01.09.2021г.
Изменение стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» на 31.08.2021г. опубликовано 31.08.2021
Сообщение о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФН «Реалист», а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении не преи опубликовано 03.08.2021
доступ предоставляется до сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» 30.07.2021г. опубликовано 02.08.2021
доступ предоставляется до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» опубликовано 15.07.2021
доступ предоставляется до окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
Информация о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» опубликовано 09.07.2021
доступ предоставляется до окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Реалист» опубликовано 25.06.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Реалист» опубликовано 09.06.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» на 17.05.2021г. опубликовано 18.05.2021
доступ предоставляется до 31.05.2021г.
Сообщение о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист», а также о сроке оплаты опубликовано 18.05.2021
доступ предоставляется до 25.05.2021г.
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» опубликовано 07.05.2021
доступ предоставляется до 08.06.2021г.
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист». опубликовано 05.05.2021
доступ предоставляется до окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
Информация о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» опубликовано 28.04.2021
доступ предоставляется до окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» 09.04.2021г. опубликовано 12.04.2021
доступ предоставляется до 01.05.2021 г.
Сообщение о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист», а также о сроке оплаты опубликовано 12.04.2021
доступ предоставляется до 20.04.2021
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» опубликовано 26.03.2021
доступ предоставляется до окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» опубликовано 17.03.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист». опубликовано 05.03.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» опубликовано 02.03.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов

Документы

Отчет оценщика от 15.09.2021 г. опубликовано 20.09.2021
доступ предоставляется до 20.09.2024г.
Изменения и дополнения №5 в правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Реалист» опубликовано 10.09.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Реалист» (с изменениями и дополнениями №5). опубликовано 10.09.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Реалист». опубликовано 25.06.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Реалист» ) опубликовано 25.06.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Реалист». опубликовано 09.06.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет оценщика от 21.05.2021 г. опубликовано 04.06.2021
доступ предоставляется до 04.06.2024г
Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист». опубликовано 07.05.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» (с изменениями и дополнениями №2). опубликовано 07.05.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет оценщика от 17.03.2021 г. опубликовано 01.04.2021
доступ предоставляется до 01.04.2024г.
Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист». опубликовано 05.03.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист». (с изменениями и дополнениями) опубликовано 05.03.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» опубликовано 11.01.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» опубликовано 11.01.2021
доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчетность

Ежегодная


Ежемесячная

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к опубликовано 14.10.2021
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» на 30.09.2021 опубликовано 14.10.2021
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» на 30.06.2021г. опубликовано 14.07.2021
доступ предоставляется до 30.09.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» на 30.06.2021г. опубликовано 14.07.2021
доступ предоставляется до 30.09.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» на 31.03.2021г. опубликовано 14.04.2021
доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» на 31.03.2021г. опубликовано 14.04.2021
доступ предоставляется до 30.04.2022г.

Реквизиты

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с
30101810200000000823
БИК
44525823
р/с
40701810201400000926
Назначение платежа: Оплата паев ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости «Реалист» по заявке №______ от ______г. (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
Реквизиты расчетного счета Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости «Реалист»
ИНН
6454074653
КПП
770301001
Банк
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/с
044525555
БИК
30101810400000000555
р/с
40701810700000002205
Направить запрос на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости «Реалист»
Направить запрос

Новости фонда

Как инвестировать в ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости «Реалист»

Инвестировать Вы можете следующими способами:

1. Участвовать в выдаче инвестиционных паев при формировании Фонда,

2. Участвовать в дополнительной выдаче инвестиционных паев Фонда,

3. Приобрести инвестиционные паи Фонда на внебиржевом рынке.
Открыть счет в ИК «Фридом Финанс»

Сведения о договорах с брокерами и агентами

Акционерное общество «Реалист»

ОГРН: 1207700420311

Предмет договора:

По Договору Агент обязуется по поручению Принципала, от своего имени и за счет Принципала, а также от имени и за счёт Принципала совершать юридические и иные действия, направленные на поиск Покупателей Объектов, входящих в состав имущества Фонда, привлечение Покупателей Объектов и организационное обеспечение заключения с ними договоров купли-продажи, результатом работы Агента является получение денежных средств на банковский счёт Фонда за проданные Объекты. Агент до предложения Принципалу заключить договор купли-продажи Объекта проводит проверку Покупателя, о чём предоставляет Принципалу отчёт в свободной форме с подтверждающими выводы Агента документами.

Сведения о конфликте интересов

Фактов конфликта интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда, содержащее сведения о конфликте интересов специализированного депозитария не выявлено.

Методология расчета индекса

Свяжитесь с нами

Оставьте свое обращение. Специалист Управляющей компании свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы

Заполните поле
Россия
Заполните поле
Заполните поле
Текст обращения:
Получить консультацию

Политика конфиденциальности

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») (далее – Оператор) ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579, на следующих условиях:

1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся ко мне (прямо или косвенно) на бумажных и/или электронных носителях, которые были и/или будут переданы Оператору лично мной либо поступили (поступят в будущем) к Оператору иным способом.

2. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях исполнения им функций, возложенных законодательством Российской Федерации.

3. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе передачу третьим лицам, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

4. Настоящее согласие может быть мною отозвано в любой момент посредством письменного документа, который может быть направлен по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу места нахождения Оператора либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

5. В случае отзыва согласия, Оператор обязуется прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

6. Настоящее согласие действует до достижения целей, возложенных на Оператора для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

7. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.